Grupo Econômico (Economic Group)
Um Grupo Econômico (Economic Group) é um agrupamento nomeado de até 10 portfólios. Ele permite analisar esses portfólios em conjunto, como se fossem uma única carteira consolidada. Usando a analogia de uma família, cada membro pode ter o seu próprio portfólio, enquanto o grupo econômico mostra o patrimônio da família como um todo.
Como funciona
Um grupo econômico é definido por um nome (ex.: "Família Silva") e pela lista de portfólios que o compõem, identificados pelos seus IDs. Você pode alterar o nome ou a composição do grupo a qualquer momento, sempre respeitando o limite de 10 portfólios.
Cada grupo econômico tem um status (PROCESSING, COMPLETED ou INVALID) que indica a situação do seu processamento no motor do Gorila. Para que o grupo atinja o status COMPLETED, todos os seus portfólios precisam ter todas as transações já calculadas e refletidas (veja o status do portfólio).
O que você pode consultar
Com um grupo econômico criado, o GorilaCORE oferece visões consolidadas no nível do grupo:
- Métricas do grupo: Valor Patrimonial (NAV), Lucro e Prejuízo (P&L), Rentabilidade (TWR), valor investido, liquidez, volatilidade, índice de Sharpe e drawdown.
- Posições: as posições do grupo, com preço médio, valor de mercado, TIR (IRR), TWR, P&L, valor investido, liquidez e preços dos ativos por posição.
- Transações e eventos: as transações e os eventos de ativos dos portfólios que compõem o grupo.
Essas visões seguem os mesmos conceitos e parâmetros das visões de um portfólio. Para entender cada métrica, consulte as documentações de NAV, Valor Investido, P&L, TWR, TIR, Liquidez, Volatilidade e Índice de Sharpe, Posição e Eventos do Portfólio.
Onde acessar
No GorilaCORE, você pode criar, listar (com busca por nome), consultar, atualizar e excluir os grupos econômicos da Organização.