Valor Patrimonial (Net Asset Value ou NAV)

O Valor Patrimonial (Net Asset Value ou NAV) de um Portfólio (Portfolio) é uma métrica fundamental para avaliar a sua evolução ao longo do tempo.

Essa métrica é a soma de todos os Ativos (Security) do portfólio menos as obrigações em qualquer momento dado. Os ativos compreendem a soma do valor de mercado de todas as posições, componentes de caixa e provisões. É muito útil para criar gráficos que possibilitam a análise da evolução do valor do portfolio ao longo do tempo.

No GorilaCORE, você pode acessar uma série histórica do NAV de um portfólio específico. Além disso, nosso endpoint permite filtros que habilitam detalhamento ou grupamento por parâmetros como: ativo, classe de ativo, tipo de ativo, custodiante e data. Esses recursos oferecem diversas abordagens para analisar a trajetória ou o estado atual de um portfólio.