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Fundos multiclasse (CVM 175)

Os ativos de fundos agora trazem a estrutura de classes e subclasses da Resolução CVM 175. Cada subclasse é um ativo distinto, o que permite diferenciar os ativos que compartilham o mesmo CNPJ.

Os endpoints List Securities e Read Security by ID retornam os novos campos de identificação do fundo: anbimaFundId, anbimaFundName, anbimaClassId, anbimaClassName, anbimaSubclassId, anbimaSubclassName, cvmClassId e cvmSubclassId.

Exemplo dos novos campos na resposta:

{
  "anbimaFundId": "F0000261599",
  "anbimaFundName": "Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento RIVO FIDC",
  "anbimaClassId": "C0000261599",
  "anbimaClassName": "RIVO FIDC",
  "anbimaSubclassId": "S0000261599",
  "anbimaSubclassName": "SÊNIOR",
  "cvmClassId": "1",
  "cvmSubclassId": "1"
}

Como vários ativos podem ter o mesmo CNPJ, fundos multiclasse devem ser referenciados pelo ID do ativo (security.id) ao criar transações (Create Transaction) e conversões de preço (Price Conversion). Requisições que identificam esses fundos pelo cnpj são rejeitadas com erro 400.