Perfis de investimento e enquadramento

Agora você pode criar perfis de investimento, alocações-alvo definidas por classificação de ativos, e verificar se a alocação de cada portfólio está enquadrada no seu perfil.

Um perfil de investimento tem um nome único, uma lista de classificações (classifications) cujas porcentagens somam 1 e faixas de enquadramento opcionais (thresholdLimits, padrão [5, 15]). Os perfis são gerenciados com Create Investment Profile, List Investment Profiles, Get Investment Profile By Id, Update Investment Profile e Delete Investment Profile.

Para associar um perfil a um portfólio, envie investmentProfileId em Update Portfolio by ID; enviar null remove a associação. Os portfólios passam a retornar o perfil associado no campo investmentProfile.

Dois novos endpoints mostram o enquadramento do portfólio:

• Get Portfolio Target Allocation: para cada classificação do perfil, retorna a alocação-alvo (target), a alocação real (allocation) e a diferença entre elas (differential).
• Get Portfolio Positions Allocation: retorna o peso de cada posição na exposição total do portfólio, com agrupamento (groupBy) e o filtro investmentProfileRelation (ALL, IN ou OUT) para ver as posições dentro ou fora do perfil.

Saiba mais em Perfil de Investimento.