LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO ZURICH VALORA PREVIDENCIA
CLASSE UNICA DE COTAS DO ZURICH VALORA PREVIDENCIA
31340900000101
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,6491378
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.63%Patrimônio Líquido
R$ 390.097.536,48
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
19/12/2018
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Valora Gestão de Investimentos Renda Fixa Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.13 | 0.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.90 | - | 60.03 | - |
| 2024 | 0.96 | 0.90 | 1.06 | 0.77 | 0.72 | 0.71 | 0.95 | 0.88 | 0.73 | 0.69 | 0.81 | 0.23 | 9.82 | - | 57.04 | - |
| 2023 | 0.69 | -0.49 | 0.67 | 0.88 | 1.30 | 1.36 | 1.23 | 1.36 | 0.95 | 0.93 | 0.96 | 0.79 | 11.15 | - | 43.00 | - |
| 2022 | 0.84 | 0.84 | 1.08 | 0.92 | 1.14 | 1.04 | 1.09 | 1.19 | 1.21 | 1.11 | 0.99 | 1.25 | 13.46 | - | 28.66 | - |
| 2021 | 0.39 | 0.53 | 0.59 | 0.39 | 0.32 | 0.33 | 0.75 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.66 | 1.00 | 6.84 | - | 13.39 | - |
| 2020 | 0.21 | 0.03 | -3.70 | -1.56 | 0.76 | 1.67 | 0.65 | 0.68 | 0.78 | 0.47 | 0.43 | 0.53 | 0.84 | - | 6.13 | - |
| 2019 | - | - | - | 0.50 | 0.66 | 0.58 | 0.62 | 0.57 | 0.70 | 0.32 | 0.35 | 0.83 | 5.25 | - | 5.25 | - |
Composição
Última atualização: 30/06/2021
100.18%
Cotas de fundosR$ 390.789.296,44
0.02%
Valores a receberR$ 71.091,57
-0.20%
Valores a pagar-R$ 762.848,61
Patrimônio
R$ 390.097.536,48
Cotistas
1
Web
Android
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