Rentabilidade do BNPP MASTER FIFE RF CLASSE DE INVESTIMENTO

LÂMINA DE FUNDO

BNPP MASTER FIFE RF CLASSE DE INVESTIMENTO

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.60	5.86	11.33	24.27	40.95	240.44

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2025	0.99	0.99	0.82	1.18	1.14	0.60	-	-	-	-	-	-	5.86	-	240.64	-
2024	0.95	0.78	0.88	0.74	0.78	0.84	0.84	0.88	0.80	0.91	0.84	0.80	10.51	-	221.79	-
2023	1.18	0.68	1.19	0.93	1.13	1.16	1.14	1.18	0.71	0.84	1.14	1.07	13.07	-	191.18	-
2022	0.70	0.86	1.32	0.97	1.02	0.87	0.97	1.30	1.14	1.11	0.72	1.15	12.83	-	157.52	-
2021	0.01	-0.03	0.01	0.36	0.39	0.36	0.36	0.30	0.45	0.06	1.00	0.81	4.15	-	128.24	-
2020	0.47	0.34	-1.01	0.38	0.68	0.48	0.53	0.24	-0.02	0.20	0.35	0.60	3.28	-	119.15	-
2019	0.81	0.52	0.48	0.66	0.77	0.72	0.71	0.35	0.76	0.69	0.04	0.45	7.18	-	112.19	-
2018	0.65	0.36	0.77	0.71	0.00	0.43	0.46	0.63	0.78	0.48	0.45	0.65	6.56	-	97.97	-
2017	1.15	0.97	1.22	0.84	0.81	0.95	0.97	0.92	0.81	0.67	0.38	0.72	10.92	-	85.78	-
2016	1.20	1.10	1.38	1.07	1.02	1.33	1.10	1.19	1.06	0.91	1.05	1.23	14.52	-	67.49	-
2015	1.05	0.79	1.02	1.01	1.03	0.97	1.24	1.01	0.74	1.15	1.11	1.26	13.11	-	46.26	-
2014	0.29	0.89	0.78	0.85	0.91	0.90	0.98	0.88	0.76	0.98	0.86	0.90	10.45	-	29.31	-
2013	0.53	0.34	0.41	0.80	0.29	-0.02	0.57	0.27	0.78	0.88	0.06	0.79	5.85	-	17.07	-
2012	0.86	0.77	1.14	0.83	0.68	0.75	0.79	0.67	0.74	0.75	0.61	0.69	9.68	-	10.60	-
2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.84	0.84	-	0.84	-

Composição

Última atualização: 31/07/2021

47.22%

Títulos públicosR$ 99.090.116,54

17.70%

DebênturesR$ 37.152.086,39

17.04%

Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 35.750.771,48

15.52%

Operações compromissadasR$ 32.566.113,09

2.43%

Cotas de fundosR$ 5.104.207,50

0.10%

Valores a receberR$ 201.848,97

0.02%

DisponibilidadesR$ 46.492,64

0.01%

Merc Futuro - posic vendR$ 22.409,81

-0.01%

Valores a pagar-R$ 15.195,85

-0.03%

Merc Futuro - posic compr-R$ 69.544,97

Patrimônio

R$ 209.849.306,69

Cotistas

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