LÂMINA DE FUNDO
ZNI FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
ZNI FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
19674765000135
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,080133
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.00%Patrimônio Líquido
R$ 19.804.082,82
Atualizado: 18/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
24/04/2014
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.22 | 0.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.95 | - | 107.10 | - |
| 2024 | -0.75 | 0.40 | 1.03 | -2.06 | 0.47 | 1.02 | 1.36 | 1.53 | 1.15 | 0.64 | 0.65 | 0.48 | 6.03 | - | 105.15 | - |
| 2023 | 2.05 | -0.36 | -0.36 | 0.44 | 1.32 | 1.31 | 1.01 | -0.27 | -0.23 | -0.37 | 3.12 | 2.79 | 10.87 | - | 93.49 | - |
| 2022 | 2.10 | 1.38 | 4.73 | 0.52 | 1.08 | -0.86 | 1.35 | 2.71 | 1.97 | -30.35 | -3.02 | -0.08 | -21.77 | - | 74.52 | - |
| 2021 | -0.61 | 1.33 | 0.58 | 1.43 | 1.01 | 0.84 | -1.98 | 0.04 | 0.13 | -0.97 | -0.46 | 1.21 | 2.52 | - | 123.08 | - |
| 2020 | 0.40 | -0.69 | -5.08 | 2.80 | 1.79 | 2.19 | 2.56 | 0.61 | -1.32 | 0.01 | 2.98 | 3.13 | 9.45 | - | 117.60 | - |
| 2019 | 3.09 | -0.19 | 0.07 | 0.70 | 0.92 | 1.82 | 1.15 | 0.73 | 0.09 | 1.04 | -0.04 | 2.63 | 12.63 | - | 98.81 | - |
| 2018 | 4.18 | 0.86 | 0.50 | 1.00 | -1.80 | 0.70 | 1.01 | 0.33 | 0.58 | 2.27 | -0.41 | -0.47 | 8.98 | - | 76.52 | - |
| 2017 | 2.86 | 1.98 | 1.20 | 0.29 | -0.69 | 1.11 | 2.53 | 1.73 | 2.65 | 0.13 | -0.18 | 1.56 | 16.19 | - | 61.97 | - |
| 2016 | 2.36 | 1.15 | 0.24 | 2.97 | 0.18 | 2.14 | 2.25 | 1.51 | 1.57 | 2.74 | 0.18 | 1.94 | 20.96 | - | 39.40 | - |
| 2015 | 1.27 | 2.82 | 2.58 | -0.33 | 1.62 | -0.28 | 3.35 | -1.11 | 0.48 | 0.72 | 1.37 | 1.22 | 14.49 | - | 15.25 | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.66 | 0.66 | - | 0.66 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.76%
Cotas de fundosR$ 19.757.493,72
0.30%
DisponibilidadesR$ 59.897,41
0.00%
Valores a receberR$ 768,72
-0.07%
Valores a pagar-R$ 14.076,32
Patrimônio
R$ 19.804.082,82
Cotistas
4
Web
Android
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