LÂMINA DE FUNDO
ZIZI FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIM
ZIZI FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIM
08.680.817/0001-60
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 5,500412
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.30%Patrimônio Líquido
R$ 11.443.388,42
Atualizado: 22/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
04/04/2007
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.04 | 0.38 | 0.81 | -1.60 | 0.66 | 1.04 | 1.90 | - | - | - | - | - | 2.12 | 36.05 | 401.56 | 128.43 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 312.67 | - |
| 2023 | 1.13 | -0.66 | -0.46 | 0.75 | 2.12 | 2.31 | 1.25 | -0.45 | -1.14 | -0.97 | 3.99 | 2.89 | 11.14 | 85.50 | 391.15 | 135.00 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 289.75 | - |
| 2022 | 0.41 | 0.70 | 3.34 | 0.39 | 0.89 | -1.01 | 0.45 | 2.34 | 1.81 | 1.53 | -1.99 | -0.37 | 8.70 | 70.27 | 341.92 | 139.66 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 244.82 | - |
| 2021 | -0.39 | 0.22 | -0.29 | 1.64 | 0.50 | 0.54 | -1.46 | 0.43 | -1.13 | -2.58 | -0.57 | 2.01 | -1.16 | - | 306.55 | 148.21 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 206.83 | - |
| 2020 | 0.75 | -2.06 | -9.18 | 4.63 | 2.30 | 2.37 | 3.03 | 0.86 | -1.70 | -0.20 | 2.82 | 2.59 | 5.59 | 203.27 | 311.32 | 160.65 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 193.79 | - |
| 2019 | 3.37 | -0.05 | 0.17 | 0.90 | 0.91 | 1.80 | 0.37 | 0.99 | 0.68 | 1.59 | -0.14 | 2.87 | 14.25 | 239.50 | 289.54 | 155.73 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 185.93 | - |
| 2018 | 3.01 | 0.26 | 0.48 | 0.15 | -1.90 | 0.02 | 1.14 | 0.33 | 0.18 | 2.08 | 0.46 | -0.19 | 6.11 | 95.32 | 240.96 | 141.85 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 169.87 | - |
| 2017 | 1.04 | 1.82 | 1.19 | 0.24 | -1.31 | 0.46 | 2.29 | 0.75 | 1.30 | -0.01 | -0.22 | 0.88 | 8.71 | 87.71 | 221.32 | 144.08 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 153.61 | - |
| 2016 | 0.67 | 0.66 | -1.48 | 1.78 | 1.44 | 1.11 | 1.95 | 1.37 | 1.25 | 1.06 | 0.54 | 2.50 | 13.57 | 97.00 | 195.58 | 149.64 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 130.70 | - |
| 2015 | 1.46 | 3.36 | 3.17 | -0.52 | 2.66 | 0.08 | 3.54 | -0.50 | 0.97 | 1.67 | 1.84 | 0.97 | 20.26 | 152.79 | 160.26 | 156.52 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 102.39 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
94.53%
Cotas de fundosR$ 10.817.010,52
5.75%
Valores a receberR$ 658.521,69
0.00%
DisponibilidadesR$ 446,95
-0.28%
Valores a pagar-R$ 32.590,43
Patrimônio
R$ 11.443.388,42
Cotistas
2
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.