LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO ZION CAPITAL FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO ZION CAPITAL FI
31963625000182
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 594,93029426
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-24.27%Patrimônio Líquido
R$ 5.666.868,52
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
26/02/2019
Benchmark
CDI
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Zion Gestao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.87 | -1.98 | 5.16 | 6.01 | -1.27 | -2.10 | - | - | - | - | - | - | 4.70 | - | -55.59 | - |
| 2024 | -2.75 | -19.03 | 16.70 | 4.44 | -12.24 | -6.16 | 0.03 | 3.44 | -9.24 | 21.33 | -22.73 | 2.63 | -28.58 | - | -57.59 | - |
| 2023 | 0.62 | -0.07 | -9.67 | -0.14 | -25.66 | -0.04 | -0.04 | -13.86 | 0.28 | -0.05 | -0.05 | -5.65 | -45.15 | - | -40.61 | - |
| 2022 | -17.72 | -0.57 | 6.91 | -8.94 | 1.93 | 1.81 | 13.84 | -1.66 | -7.97 | -4.08 | -7.41 | 15.61 | -12.57 | - | 8.27 | - |
| 2021 | -0.92 | -3.01 | -3.56 | 11.99 | 6.34 | -6.68 | 87.72 | -38.22 | 1.10 | -14.24 | -9.97 | 32.82 | 23.84 | - | 23.84 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
51.06%
Outras aplicaçõesR$ 2.893.660,61
47.66%
Cotas de fundosR$ 2.700.963,10
1.35%
DisponibilidadesR$ 76.543,30
0.00%
Valores a receberR$ 84,65
-0.08%
Valores a pagar-R$ 4.383,00
Patrimônio
R$ 5.666.868,52
Cotistas
4
Web
Android
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