LÂMINA DE FUNDO
ZETA CI EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
ZETA CI EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
28454176000132
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 201,396998
Atualizado: 09/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.40%Patrimônio Líquido
R$ 203.621.848,15
Atualizado: 09/09/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Estrat. Específica
Data Inicial
05/10/2017
Benchmark
IMA-B 5
Administrador
Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Gestor
Safra Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.02 | 1.25 | 2.43 | 1.69 | 2.06 | 0.90 | -0.38 | 1.61 | 0.60 | - | - | - | 10.57 | - | 98.41 | - |
| 2024 | 0.34 | 1.69 | 0.36 | -0.97 | 1.60 | -0.54 | 1.75 | 1.21 | -0.40 | -0.73 | -0.82 | -2.38 | 1.02 | - | 79.44 | - |
| 2023 | 0.63 | 0.55 | 2.11 | 1.52 | 2.06 | 1.70 | 1.00 | 1.03 | -0.62 | -0.49 | 2.21 | 2.13 | 14.68 | - | 77.63 | - |
| 2022 | 0.15 | 0.76 | 2.92 | 1.22 | 1.01 | 0.21 | -0.64 | 0.26 | 0.29 | 0.70 | -1.08 | 0.43 | 6.35 | - | 54.89 | - |
| 2021 | 0.45 | -1.06 | 0.50 | 1.67 | 0.89 | 0.30 | 0.19 | -0.11 | 0.75 | -0.97 | 2.71 | 0.84 | 6.28 | - | 45.65 | - |
| 2020 | 0.67 | 0.60 | -4.26 | 1.92 | 1.81 | 1.48 | 2.21 | 0.10 | -0.37 | 0.95 | 1.58 | 3.36 | 10.31 | - | 37.04 | - |
| 2019 | 1.75 | 0.65 | 0.76 | 1.14 | 1.76 | 2.05 | 0.61 | -0.43 | 1.57 | 0.55 | -1.07 | 1.29 | 11.11 | - | 24.23 | - |
| 2018 | 0.97 | 0.77 | 1.33 | 0.46 | -1.37 | 0.21 | 1.77 | 0.19 | 0.55 | 3.18 | 0.67 | 1.63 | 10.79 | - | 11.81 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.53 | 0.39 | 0.92 | - | 0.92 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
92.76%
DebênturesR$ 188.870.035,75
3.97%
Operações compromissadasR$ 8.081.741,58
3.27%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 6.654.658,88
0.02%
Títulos públicosR$ 49.813,46
0.00%
Valores a receberR$ 8.190,24
0.00%
DisponibilidadesR$ 6.389,73
-0.02%
Valores a pagar-R$ 48.972,64
Patrimônio
R$ 203.621.848,15
Cotistas
1
Web
Android
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