LÂMINA DE FUNDO
ZBN RUBY BDR NIVEL I FI FINANCEIRO DE ACOES
ZBN RUBY BDR NIVEL I FI FINANCEIRO DE ACOES
17094929000120
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 2,248419
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-6.36%Patrimônio Líquido
R$ 16.795.930,86
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
29/11/2012
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Abradinvest Gestao de Recursos Financeiros Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.26 | 2.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.73 | - | 146.78 | - |
| 2024 | -7.91 | 1.83 | -1.44 | -2.58 | -2.32 | 0.24 | 1.39 | 7.56 | -0.02 | 0.21 | -7.72 | -5.19 | -15.72 | - | 126.96 | - |
| 2023 | 4.18 | -3.85 | -1.01 | -0.50 | 5.38 | 4.41 | 1.80 | -4.75 | -0.89 | -3.13 | 14.86 | 6.85 | 24.03 | - | 169.30 | - |
| 2022 | 9.12 | -2.68 | 8.49 | -6.39 | 1.54 | -7.28 | 5.13 | 7.95 | 0.16 | 4.33 | -3.42 | -2.68 | 13.18 | - | 117.12 | - |
| 2021 | -5.14 | -5.48 | 2.97 | -0.16 | 3.70 | -0.77 | -1.61 | 0.05 | -2.66 | -3.29 | -0.92 | 0.32 | -12.63 | - | 91.84 | - |
| 2020 | 2.13 | -5.29 | -22.31 | 6.98 | 4.59 | 12.39 | 5.22 | -4.25 | -1.95 | -0.88 | 10.42 | 9.02 | 11.39 | - | 119.57 | - |
| 2019 | 10.66 | -3.81 | -1.75 | -0.72 | 1.78 | 4.25 | 5.87 | 0.23 | 3.95 | 1.73 | 4.23 | 6.14 | 36.76 | - | 97.12 | - |
| 2018 | 6.06 | -0.58 | -1.84 | 0.64 | -8.75 | -4.49 | 7.65 | -2.97 | 0.72 | 8.33 | 5.70 | -1.61 | 7.60 | - | 44.13 | - |
| 2017 | 4.24 | 3.61 | -0.90 | -0.05 | -0.40 | -1.37 | 3.04 | 5.69 | 3.44 | 0.04 | -4.92 | 3.85 | 16.94 | - | 33.95 | - |
| 2016 | -1.62 | 2.89 | 5.68 | 3.61 | -0.09 | 1.14 | 7.36 | 0.11 | 0.25 | 2.00 | -4.14 | 2.61 | 21.07 | - | 14.55 | - |
| 2015 | -5.29 | 1.96 | 2.47 | 1.07 | 1.29 | -1.93 | 1.62 | -2.17 | -1.60 | 2.93 | 0.60 | -1.69 | -1.07 | - | -5.39 | - |
| 2014 | -4.89 | -0.41 | 0.10 | 0.67 | -0.37 | 0.97 | -0.68 | 3.50 | -4.10 | -0.09 | 0.51 | -3.59 | -8.36 | - | -4.36 | - |
| 2013 | 1.81 | 2.12 | 0.10 | 0.78 | 0.28 | -4.07 | 0.39 | 0.46 | 0.38 | 0.63 | -0.32 | -0.94 | 1.49 | - | 4.36 | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.83 | 2.83 | - | 2.83 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
97.43%
AÇÕESR$ 16.364.275,44
11.51%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 1.933.211,64
2.91%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 488.761,59
1.33%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 223.385,88
Patrimônio
R$ 16.795.930,86
Cotistas
26
Web
Android
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