LÂMINA DE FUNDO
ZAP FIC FIF MULT CRED PRIV IE - RESPONSABILIDAD
ZAP FIC FIF MULT CRED PRIV IE - RESPONSABILIDAD
29236607000157
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 4,45626675
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.03%Patrimônio Líquido
R$ 14.589.468,34
Atualizado: 26/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
04/01/2018
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Jgp Gestão Patrimonial Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.50 | 0.30 | 2.08 | 4.16 | 2.60 | - | - | - | - | - | - | - | 11.06 | - | 71.93 | - |
| 2024 | 0.25 | 0.61 | 0.90 | -0.98 | 1.06 | 0.63 | 1.09 | 1.93 | -0.36 | 0.52 | -1.05 | -1.46 | 3.13 | - | 54.81 | - |
| 2023 | 1.14 | -0.05 | -0.09 | 0.50 | 1.51 | 1.48 | 1.29 | 0.42 | 0.06 | 0.08 | 2.51 | 1.93 | 11.28 | - | 50.11 | - |
| 2022 | 1.47 | 0.60 | 2.93 | -0.08 | 0.90 | -1.30 | 1.65 | 1.76 | 0.62 | 2.53 | -1.05 | 0.15 | 10.57 | - | 34.90 | - |
| 2021 | -0.20 | 0.38 | 0.45 | 1.12 | 1.07 | 0.34 | -1.09 | 0.05 | -0.47 | -3.06 | -0.07 | 1.61 | 0.05 | - | 22.00 | - |
| 2020 | 0.60 | -1.57 | -11.46 | 4.59 | 2.51 | 2.10 | 3.06 | 0.54 | -0.82 | -0.13 | 5.24 | 2.44 | 6.19 | - | 21.94 | - |
| 2019 | 2.45 | 0.37 | 0.37 | 0.85 | 0.96 | 1.56 | 0.94 | 0.03 | 0.82 | 1.24 | -0.17 | 1.90 | 11.89 | - | 14.83 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | 0.54 | 0.56 | 0.38 | 0.80 | 0.14 | 0.18 | 2.63 | - | 2.63 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
84.57%
Cotas de fundosR$ 12.337.640,80
13.37%
Títulos públicosR$ 1.950.634,97
2.25%
AGUESR$ 328.842,85
0.01%
Valores a receberR$ 1.149,84
0.00%
DisponibilidadesR$ 49,99
-0.20%
Valores a pagar-R$ 28.850,91
Patrimônio
R$ 14.589.468,34
Cotistas
1
Web
Android
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