LÂMINA DE FUNDO
ZAP FC FIF MULT CRED PRIV IE - RESP LIMITADA
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29236607000157
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 4,46220723
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.78%
Patrimônio Líquido
R$ 14.467.852,36
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
04/01/2018
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Jgp Gestão Patrimonial Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.6011.7512.4622.6735.6573.03
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.500.302.084.162.610.60------11.74-72.99-
20240.250.610.90-0.981.060.631.091.93-0.360.52-1.05-1.463.13-54.81-
20231.14-0.05-0.090.501.511.481.290.420.060.082.511.9311.28-50.11-
20221.470.602.93-0.080.90-1.301.651.760.622.53-1.050.1510.57-34.90-
2021-0.200.380.451.121.070.34-1.090.05-0.47-3.06-0.071.610.05-22.00-
20200.60-1.57-11.464.592.512.103.060.54-0.82-0.135.242.446.19-21.94-
20192.450.370.370.850.961.560.940.030.821.24-0.171.9011.89-14.83-
2018------0.540.560.380.800.140.182.63-2.63-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
84.57%
Cotas de fundosR$ 12.234.795,77
13.37%
Títulos públicosR$ 1.934.374,72
2.25%
AGUESR$ 326.101,66
0.01%
Valores a receberR$ 1.140,25
0.00%
DisponibilidadesR$ 49,57
-0.20%
Valores a pagar-R$ 28.610,41
Patrimônio
R$ 14.467.852,36
Cotistas
1
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