LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO ZAP FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO ZAP FI
36775982000130
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 0,616103
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 0.35%Patrimônio Líquido
R$ 619.120.482,15
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
19/05/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Dg Administradora de Carteiras de Valores Mobiliarios Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.20 | 3.87 | 4.27 | -4.07 | 1.63 | -0.99 | - | - | - | - | - | - | 5.80 | - | -53.37 | - |
| 2024 | -0.97 | -0.19 | -0.20 | -0.21 | -0.18 | -0.29 | 0.42 | -3.48 | -2.47 | -2.66 | -1.44 | 0.95 | -10.30 | - | -55.92 | - |
| 2023 | 0.40 | -2.48 | 0.16 | -0.11 | 0.06 | 0.71 | -0.05 | -0.75 | -0.44 | -0.74 | 0.88 | -0.29 | -2.66 | - | -50.86 | - |
| 2022 | -6.19 | 2.10 | 3.28 | -18.60 | -0.82 | -4.98 | 3.52 | 2.30 | -0.58 | -1.30 | -2.63 | 0.13 | -23.12 | - | -49.52 | - |
| 2021 | -4.11 | -14.18 | 8.19 | 1.08 | 30.39 | 15.65 | -13.34 | -9.57 | -16.80 | -14.71 | -6.18 | 9.55 | -22.44 | - | -34.34 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | -2.45 | 2.72 | -14.04 | -8.63 | 6.47 | 1.03 | -15.34 | - | -15.34 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
78.52%
AGUESR$ 486.134.455,09
16.96%
Cotas de fundosR$ 104.979.882,98
3.84%
Brazilian depos receipt BDRR$ 23.797.275,13
0.69%
Valores a receberR$ 4.256.501,30
-0.01%
Valores a pagar-R$ 47.629,53
Patrimônio
R$ 619.120.482,15
Cotistas
1
Web
Android
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