LÂMINA DE FUNDO
SANTANDER PB YALETOWN ACOES - FI
SANTANDER PB YALETOWN ACOES - FI
34246474000130
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 6,8462015
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.22%Patrimônio Líquido
R$ 9.011.519,29
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Índice Ativo
Data Inicial
16/12/2019
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -4.16 | -5.00 | 15.81 | 9.59 | 12.48 | -1.36 | - | - | - | - | - | - | 28.21 | - | -25.38 | - |
| 2024 | -5.57 | 1.33 | 1.70 | -5.15 | -1.34 | 2.17 | 4.53 | 3.22 | -4.15 | -2.27 | -6.93 | -12.68 | -23.58 | - | -41.80 | - |
| 2023 | 3.02 | -4.18 | -4.51 | 1.70 | 7.10 | 5.98 | 2.46 | -3.57 | -2.65 | -6.66 | 13.60 | 5.81 | 17.42 | - | -23.84 | - |
| 2022 | 4.81 | -1.71 | 5.40 | -9.48 | 0.56 | -13.32 | 4.28 | 7.29 | -0.15 | 7.73 | -10.85 | -4.00 | -11.76 | - | -35.14 | - |
| 2021 | -2.51 | -5.45 | 3.61 | 2.20 | 5.18 | 1.24 | -4.58 | -3.51 | -6.58 | -10.53 | -5.81 | 0.56 | -24.24 | - | -26.50 | - |
| 2020 | - | -8.77 | -34.24 | 14.37 | 9.96 | 9.02 | 9.09 | -1.95 | -3.40 | -2.17 | 11.59 | 4.57 | -2.98 | - | -2.98 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
85.90%
AGUESR$ 7.740.476,49
5.60%
Brazilian depos receipt BDRR$ 504.453,77
4.75%
Operações compromissadasR$ 428.167,70
3.31%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 298.392,10
0.54%
Valores a receberR$ 48.954,14
-0.10%
Valores a pagar-R$ 8.925,22
Patrimônio
R$ 9.011.519,29
Cotistas
1
Web
Android
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