LÂMINA DE FUNDO
SANTANDER PB YALETOWN ACOES - FI
SANTANDER PB YALETOWN ACOES - FI
34246474000130
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 6,7621617
Atualizado: 29/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-2.59%
Patrimônio Líquido
R$ 8.848.061,01
Atualizado: 30/09/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Índice Ativo
Data Inicial
16/12/2019
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.7222.12-3.024.701.04-28.94
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2025-4.16-5.0015.819.5912.48-4.01-14.4415.23-0.72---22.12--28.93-
2024-5.571.331.70-5.15-1.342.174.533.22-4.15-2.27-6.93-12.68-23.58--41.80-
20233.02-4.18-4.511.707.105.982.46-3.57-2.65-6.6613.605.8117.42--23.84-
20224.81-1.715.40-9.480.56-13.324.287.29-0.157.73-10.85-4.00-11.76--35.14-
2021-2.51-5.453.612.205.181.24-4.58-3.51-6.58-10.53-5.810.56-24.24--26.50-
2020--8.77-34.2414.379.969.029.09-1.95-3.40-2.1711.594.57-2.98--2.98-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
85.90%
AGUESR$ 7.600.073,42
5.60%
Brazilian depos receipt BDRR$ 495.303,57
4.75%
Operações compromissadasR$ 420.401,24
3.31%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 292.979,62
0.54%
Valores a receberR$ 48.066,17
-0.10%
Valores a pagar-R$ 8.763,33
Patrimônio
R$ 8.848.061,01
Cotistas
1
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