LÂMINA DE FUNDO
XVI CAPITAL RF FI FINANCEIRO
XVI CAPITAL RF FI FINANCEIRO
44764166000150
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,48661788
Atualizado: 09/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.00%Patrimônio Líquido
R$ 17.162.610,20
Atualizado: 08/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
24/02/2022
Benchmark
CDI
Administrador
Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Xvi Capital Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.20 | 0.72 | 0.82 | 0.95 | 1.20 | 0.75 | 0.45 | - | - | - | - | - | 6.25 | - | 43.96 | - |
| 2024 | 1.08 | 1.10 | 1.00 | 0.95 | 0.79 | 0.99 | 1.03 | 1.05 | 0.68 | 0.72 | 0.58 | -0.39 | 10.00 | - | 35.50 | - |
| 2023 | 0.98 | 0.13 | 1.13 | 0.95 | 1.32 | 1.11 | 1.02 | 1.04 | 1.30 | 1.00 | 1.10 | 0.71 | 12.44 | - | 23.18 | - |
| 2022 | - | - | - | 0.91 | 1.22 | 1.04 | 0.91 | 1.05 | 1.11 | 1.21 | 0.65 | 1.07 | 9.55 | - | 9.55 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
68.35%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 11.730.644,07
22.69%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 555R$ 3.894.196,25
7.86%
DEPÓSITO A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 1.348.981,16
1.10%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 188.788,71
0.00%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PRIVADOSR$ 0,00
Patrimônio
R$ 17.162.610,20
Cotistas
58
Web
Android
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