LÂMINA DE FUNDO
XVI CAPITAL FI RF CRED PRIV
XVI CAPITAL FI RF CRED PRIV
44764166000150
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,41393529
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.81%Patrimônio Líquido
R$ 18.660.902,12
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
24/02/2022
Benchmark
CDI
Administrador
Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Xvi Capital Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.20 | 0.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.58 | - | 37.64 | - |
| 2024 | 1.08 | 1.10 | 1.00 | 0.95 | 0.79 | 0.99 | 1.03 | 1.05 | 0.68 | 0.72 | 0.58 | -0.39 | 10.00 | - | 35.50 | - |
| 2023 | 0.98 | 0.13 | 1.13 | 0.95 | 1.32 | 1.11 | 1.02 | 1.04 | 1.30 | 1.00 | 1.10 | 0.71 | 12.44 | - | 23.18 | - |
| 2022 | - | - | - | 0.91 | 1.22 | 1.04 | 0.91 | 1.05 | 1.11 | 1.21 | 0.65 | 1.07 | 9.55 | - | 9.55 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
68.35%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 12.754.726,60
22.69%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 555R$ 4.234.158,69
7.86%
DEPÓSITO A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 1.466.746,91
1.10%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 205.269,92
0.00%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PRIVADOSR$ 0,00
Patrimônio
R$ 18.660.902,12
Cotistas
59
Web
Android
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