LÂMINA DE FUNDO
UNICA CIC CI MULT CRED PRIV LP RESP LIMITADA DO XP
UNICA CIC CI MULT CRED PRIV LP RESP LIMITADA DO XP
30077404000144
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 0,13287967
Atualizado: 22/12/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-95.14%Patrimônio Líquido
R$ 1.181.346,32
Atualizado: 19/12/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
11/06/2018
Benchmark
Administrador
Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Xp Vista Asset Managment Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.16 | 0.22 | 1.33 | -20.69 | 2.09 | 0.65 | 0.53 | 0.01 | 2.96 | 0.23 | -0.00 | -94.47 | -95.26 | - | -86.69 | - |
| 2024 | -1.02 | -0.57 | -0.09 | -0.42 | 0.16 | -0.14 | 0.65 | 0.34 | -27.55 | -0.59 | -0.26 | 1.15 | -28.13 | - | 180.80 | - |
| 2023 | 1.51 | 0.21 | 0.30 | -1.52 | 1.57 | 1.41 | 0.59 | 0.65 | 0.49 | 0.78 | 1.03 | 0.21 | 7.43 | - | 290.70 | - |
| 2022 | 0.52 | 0.68 | 1.01 | 0.74 | 1.24 | 1.06 | 1.26 | 1.01 | 1.01 | 0.95 | 0.79 | 1.66 | 12.60 | - | 263.68 | - |
| 2021 | 0.11 | 0.19 | 0.77 | 0.44 | 0.83 | 28.27 | 0.65 | 0.65 | 0.84 | 0.89 | 0.76 | 54.64 | 110.85 | - | 222.98 | - |
| 2020 | -0.11 | 0.25 | 0.96 | 0.42 | 0.58 | 0.41 | 0.17 | 0.36 | 0.34 | 0.39 | 3.06 | 1.05 | 8.13 | - | 53.18 | - |
| 2019 | 0.06 | 0.13 | 0.30 | -0.16 | 0.03 | 0.24 | -0.47 | 0.88 | -0.08 | 0.09 | 38.23 | 0.08 | 39.75 | - | 41.66 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | 0.69 | 1.46 | -1.55 | 0.82 | -0.07 | 0.04 | 1.37 | - | 1.37 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
55.42%
Cotas de fundosR$ 654.746,08
32.58%
DebênturesR$ 384.941,11
8.18%
Títulos públicosR$ 96.578,66
4.95%
Operações compromissadasR$ 58.466,81
0.00%
Valores a receberR$ 56,94
0.00%
DisponibilidadesR$ 54,10
-0.03%
Valores a pagar-R$ 351,55
-1.11%
Merc Futuro - posic vend-R$ 13.140,19
Patrimônio
R$ 1.181.346,32
Cotistas
2
Web
Android
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