LÂMINA DE FUNDO
XP TERMO MASTER FI RF LP RESP LIMITADA
XP TERMO MASTER FI RF LP RESP LIMITADA
41888438000135
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,56717064
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.92%Patrimônio Líquido
R$ 94.731.902,06
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
16/07/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Xp Investimentos Cctvm S.A.
Gestor
Xp Allocation Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.05 | 0.92 | 0.88 | 0.93 | 0.99 | - | - | - | - | - | - | - | 4.86 | - | 52.51 | - |
| 2024 | 0.89 | 0.71 | 0.81 | 0.83 | 0.76 | 0.75 | 0.86 | 0.79 | 0.81 | 0.85 | 0.77 | 0.77 | 10.03 | - | 45.44 | - |
| 2023 | 1.15 | 0.64 | 1.12 | 0.86 | 1.09 | 1.03 | 0.95 | 1.11 | 0.97 | 0.85 | 0.85 | 0.89 | 12.14 | - | 32.18 | - |
| 2022 | 0.92 | 1.06 | 1.08 | 0.94 | 1.15 | 1.20 | 1.05 | 1.25 | 1.23 | 1.16 | 1.18 | 1.17 | 14.24 | - | 17.87 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | 0.38 | 0.63 | 0.34 | 0.86 | 0.93 | 3.18 | - | 3.18 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
47.85%
DERIVATIVOSR$ 45.329.215,14
31.87%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 30.191.057,19
18.68%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 17.695.919,30
Patrimônio
R$ 94.731.902,06
Cotistas
1
Web
Android
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