LÂMINA DE FUNDO
XP TERMO FC RF LP RESP LIMITADA
XP TERMO FC RF LP RESP LIMITADA
41888464000163
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,53369721
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.34%
Patrimônio Líquido
R$ 94.822.076,19
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
16/07/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Xp Investimentos Cctvm S.A.
Gestor
Xp Allocation Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.954.7710.4622.2638.5649.62
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.010.880.840.990.95-------4.76-49.56-
20240.850.680.770.790.720.710.820.750.770.800.730.739.51-42.76-
20231.110.621.070.821.040.990.911.060.930.810.810.8511.59-30.36-
20220.870.990.990.881.091.141.001.201.171.141.141.1313.51-16.82-
2021-------0.330.580.310.800.872.92-2.92-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
47.80%
DERIVATIVOSR$ 45.324.952,42
31.84%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 30.191.349,06
18.73%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 17.760.174,87
0.07%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 66.375,45
Patrimônio
R$ 94.822.076,19
Cotistas
2.668
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