LÂMINA DE FUNDO
XP SEGUROS FIM MACRO MASTER PREV
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32064780000120
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,52127825
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.61%Patrimônio Líquido
R$ 94.646.067,39
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
19/12/2018
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Xp Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.37 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.33 | - | 49.48 | - |
| 2024 | -2.18 | -0.83 | 0.41 | 0.02 | 0.43 | 1.09 | 0.09 | 1.52 | 0.53 | 0.01 | 1.95 | 3.80 | 6.93 | - | 49.97 | - |
| 2023 | 0.34 | 1.95 | 1.41 | 0.39 | -1.78 | 0.69 | 1.10 | -1.44 | -0.17 | -1.27 | 2.18 | 3.77 | 7.26 | - | 40.25 | - |
| 2022 | 0.69 | 1.86 | 1.57 | 1.09 | 0.85 | 2.14 | -0.32 | 2.35 | 2.53 | -0.38 | -1.63 | 0.56 | 11.82 | - | 30.76 | - |
| 2021 | -1.47 | -1.26 | 0.21 | 0.51 | 1.95 | 0.81 | -0.05 | 0.44 | 0.90 | 1.19 | 0.71 | 0.66 | 4.65 | - | 16.94 | - |
| 2020 | 0.26 | -0.81 | -7.83 | 1.11 | 3.57 | 3.89 | 2.76 | -0.68 | -1.38 | 0.49 | 5.16 | 3.25 | 9.52 | - | 11.74 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.41 | 2.45 | 2.03 | - | 2.03 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
82.21%
Títulos públicosR$ 77.811.986,58
14.76%
Cotas de fundosR$ 13.970.774,15
3.44%
AGUESR$ 3.256.512,80
0.07%
Opç venda - posiç titularesR$ 64.055,16
0.04%
Merc Futuro - posic vendR$ 41.564,89
0.01%
Valores a receberR$ 9.764,58
0.00%
DisponibilidadesR$ 2.075,89
-0.04%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 37.967,18
-0.14%
Merc Futuro - posic compr-R$ 128.761,95
-0.36%
Valores a pagar-R$ 343.941,63
Patrimônio
R$ 94.646.067,39
Cotistas
1
Web
Android
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