LÂMINA DE FUNDO
XP SEGUROS FIF MULT MACRO MASTER PREV -
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32064780000120
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,60230976
Atualizado: 30/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.41%
Patrimônio Líquido
R$ 64.870.220,85
Atualizado: 30/09/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
19/12/2018
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Xp Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.674.2710.3616.7217.8456.34
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2025-0.37-0.270.801.45-0.180.52-0.562.160.67---4.27-56.38-
2024-2.18-0.830.410.020.431.090.091.520.530.011.953.806.93-49.97-
20230.341.951.410.39-1.780.691.10-1.44-0.17-1.272.183.777.26-40.25-
20220.691.861.571.090.852.14-0.322.352.53-0.38-1.630.5611.82-30.76-
2021-1.47-1.260.210.511.950.81-0.050.440.901.190.710.664.65-16.94-
20200.26-0.81-7.831.113.573.892.76-0.68-1.380.495.163.259.52-11.74-
2019-----------0.412.452.03-2.03-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
82.21%
Títulos públicosR$ 53.332.176,32
14.76%
Cotas de fundosR$ 9.575.540,01
3.44%
AGUESR$ 2.232.007,20
0.07%
Opç venda - posiç titularesR$ 43.903,28
0.04%
Merc Futuro - posic vendR$ 28.488,49
0.01%
Valores a receberR$ 6.692,62
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.422,81
-0.04%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 26.022,62
-0.14%
Merc Futuro - posic compr-R$ 88.253,18
-0.36%
Valores a pagar-R$ 235.736,89
Patrimônio
R$ 64.870.220,85
Cotistas
1
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