LÂMINA DE FUNDO
XP PREVENT SENIOR ANS FIF MULT CRED PRIV - RESP LI
XP PREVENT SENIOR ANS FIF MULT CRED PRIV - RESP LI
37899720000140
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,62908195
Atualizado: 09/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.02%Patrimônio Líquido
R$ 257.701.701,27
Atualizado: 10/09/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
17/09/2020
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Xp Vista Asset Managment Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.01 | 0.97 | 0.89 | 0.96 | 1.11 | 1.00 | 1.19 | 1.09 | 0.39 | - | - | - | 8.94 | - | 58.28 | - |
| 2024 | 0.98 | 0.78 | 0.97 | 0.80 | 0.79 | 0.84 | 0.90 | 0.89 | 0.79 | 0.82 | 0.78 | 0.65 | 10.46 | - | 45.29 | - |
| 2023 | 1.07 | 0.46 | 1.06 | 0.86 | 1.11 | 1.07 | 1.09 | 1.29 | 1.00 | 0.96 | 1.00 | 0.91 | 12.55 | - | 31.53 | - |
| 2022 | 0.51 | 0.67 | 1.01 | 0.53 | 1.05 | 0.88 | 1.14 | 1.11 | 0.98 | 1.07 | 0.97 | 1.11 | 11.60 | - | 16.87 | - |
| 2021 | 0.08 | -0.03 | 0.33 | 0.36 | 0.29 | 0.25 | 0.47 | 0.40 | 0.39 | 0.53 | 0.67 | 0.88 | 4.72 | - | 4.72 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
46.61%
Títulos públicosR$ 120.105.269,23
31.23%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 80.474.625,99
13.53%
DebênturesR$ 34.867.403,54
8.66%
Cotas de fundosR$ 22.306.999,43
0.00%
Valores a receberR$ 5.542,47
0.00%
DisponibilidadesR$ 132,96
-0.02%
Valores a pagar-R$ 58.275,20
Patrimônio
R$ 257.701.701,27
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.