LÂMINA DE FUNDO
XP PREVENT SENIOR ANS FIF MULT CRED PRIV - RESPONS
XP PREVENT SENIOR ANS FIF MULT CRED PRIV - RESPONS
37899720000140
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,51118034
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.53%Patrimônio Líquido
R$ 241.178.994,12
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
17/09/2020
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Xp Vista Asset Managment Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.01 | 0.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.73 | - | 47.81 | - |
| 2024 | 0.98 | 0.78 | 0.97 | 0.80 | 0.79 | 0.84 | 0.90 | 0.89 | 0.79 | 0.82 | 0.78 | 0.65 | 10.46 | - | 45.29 | - |
| 2023 | 1.07 | 0.46 | 1.06 | 0.86 | 1.11 | 1.07 | 1.09 | 1.29 | 1.00 | 0.96 | 1.00 | 0.91 | 12.55 | - | 31.53 | - |
| 2022 | 0.51 | 0.67 | 1.01 | 0.53 | 1.05 | 0.88 | 1.14 | 1.11 | 0.98 | 1.07 | 0.97 | 1.11 | 11.60 | - | 16.87 | - |
| 2021 | 0.08 | -0.03 | 0.33 | 0.36 | 0.29 | 0.25 | 0.47 | 0.40 | 0.39 | 0.53 | 0.67 | 0.88 | 4.72 | - | 4.72 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
46.61%
Títulos públicosR$ 112.404.644,13
31.23%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 75.314.944,57
13.53%
DebênturesR$ 32.631.857,97
8.66%
Cotas de fundosR$ 20.876.772,09
0.00%
Valores a receberR$ 5.187,11
0.00%
DisponibilidadesR$ 124,44
-0.02%
Valores a pagar-R$ 54.538,85
Patrimônio
R$ 241.178.994,12
Cotistas
1
Web
Android
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