LÂMINA DE FUNDO
XP MASTER I FI EM INFRA RF
XP MASTER I FI EM INFRA RF
37396696000127
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 94,47447488
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-3.03%Patrimônio Líquido
R$ 299.498.857,76
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
23/06/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Banco Genial S.A.
Gestor
Xp Vista Asset Managment Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.28 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.31 | - | -12.53 | - |
| 2024 | -1.51 | -0.13 | -0.76 | -2.36 | 1.37 | 0.16 | 0.74 | 2.59 | -0.98 | -1.91 | -0.76 | -4.07 | -7.52 | - | -12.80 | - |
| 2023 | -1.61 | -0.05 | -0.54 | -0.42 | 1.46 | -0.38 | -1.56 | 0.87 | -2.29 | -0.65 | 2.19 | 1.87 | -1.22 | - | -5.71 | - |
| 2022 | -2.27 | 0.83 | 2.90 | -0.99 | 0.04 | -0.82 | -2.56 | -0.00 | 0.46 | -0.08 | -2.31 | -1.28 | -6.04 | - | -4.55 | - |
| 2021 | - | - | 1.61 | 0.63 | 3.94 | 0.40 | -4.09 | -1.29 | -1.78 | -1.08 | 3.21 | 0.29 | 1.59 | - | 1.59 | - |
Composição
Última atualização: 31/03/2021
88.07%
DebênturesR$ 263.774.634,01
11.93%
Operações compromissadasR$ 35.725.185,14
0.00%
DisponibilidadesR$ 7.137,24
-0.00%
Valores a pagar-R$ 8.091,05
Patrimônio
R$ 299.498.857,76
Cotistas
1
Web
Android
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