LÂMINA DE FUNDO
XP FI RF LIFE
XP FI RF LIFE
05.231.769/0001-34
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 10,4703017
Atualizado: 22/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.48%
Patrimônio Líquido
R$ 8.666.008.003,65
Atualizado: 22/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
23/12/2002
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Xp Advisory Gestao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.601.539.1120.3738.02921.33
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.920.60----------1.53100.00584.71136.36
CDI0.970.55----------1.53-428.79-
20231.060.531.290.810.840.410.420.710.670.700.650.729.1770.38574.40136.49
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-420.82-
20220.930.991.721.681.320.910.410.040.090.430.880.8010.6786.19517.75143.51
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-360.78-
20211.150.651.520.900.901.101.021.101.391.141.651.1314.53327.25458.19147.79
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-310.02-
20201.130.620.730.360.030.440.780.640.691.191.221.719.96362.18387.37132.39
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-292.59-
20191.240.860.881.181.361.030.870.271.221.25-0.041.3212.05202.52343.23121.68
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-282.08-
20181.380.531.010.61-0.670.911.590.330.572.280.500.6710.12157.88295.56113.40
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-260.63-
20171.040.991.050.580.540.521.321.080.790.590.590.7410.28103.52259.21108.50
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-238.90-
20161.461.601.230.961.251.190.921.130.910.670.730.9813.8398.86225.73108.37
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-208.29-
20151.431.411.971.361.091.341.260.960.911.201.321.6417.09128.88186.15109.21
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-170.45-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.66%
Títulos públicosR$ 8.636.258.898,07
0.31%
Operações compromissadasR$ 26.658.700,53
0.04%
Valores a receberR$ 3.137.948,50
0.00%
DisponibilidadesR$ 31.416,90
-0.00%
Valores a pagar-R$ 78.976,84
Patrimônio
R$ 8.666.008.003,65
Cotistas
1
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.