LÂMINA DE FUNDO
XP FC DE FI INC-INFRA RF
XP FC DE FI INC-INFRA RF
37404867000112
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 97,20397124
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 0.49%Patrimônio Líquido
R$ 307.695.671,61
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
23/06/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Banco Genial S.A.
Gestor
Xp Vista Asset Managment Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.92 | 0.66 | 1.75 | 2.27 | 1.16 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | 6.97 | - | 15.77 | - |
| 2024 | -0.39 | 0.94 | 0.46 | -1.33 | 1.96 | 0.90 | 1.45 | 3.24 | -0.37 | -1.30 | -0.09 | -3.36 | 1.96 | - | 8.23 | - |
| 2023 | -1.65 | 1.16 | 0.87 | 0.83 | 2.73 | 0.85 | -0.36 | 2.11 | -1.01 | 0.61 | 3.50 | 2.01 | 12.16 | - | 6.15 | - |
| 2022 | -2.24 | 0.93 | 2.88 | -1.03 | 0.05 | -1.02 | -2.59 | 0.14 | 0.43 | -0.18 | -2.35 | -1.31 | -6.24 | - | -5.36 | - |
| 2021 | - | - | 1.29 | -0.24 | 2.97 | -0.49 | -0.84 | -2.25 | -0.80 | -2.06 | 3.00 | 0.51 | 0.94 | - | 0.94 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
100.92%
Cotas de fundosR$ 310.515.610,13
0.08%
DisponibilidadesR$ 230.781,57
0.00%
Valores a receberR$ 2.191,75
-0.99%
Valores a pagar-R$ 3.052.919,22
Patrimônio
R$ 307.695.671,61
Cotistas
1
Web
Android
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