LÂMINA DE FUNDO
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36352610000100
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,60370468
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.84%
Patrimônio Líquido
R$ 279.067.628,15
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
20/05/2020
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Xp Vista Asset Managment Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.695.3110.5621.5037.6256.01
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.580.950.890.961.140.69------5.32-56.02-
20240.810.690.780.800.710.460.940.850.740.890.710.759.52-48.13-
20231.060.551.100.861.100.880.960.960.860.900.770.7811.33-35.26-
20220.780.820.920.801.121.101.101.261.110.991.021.5013.26-21.49-
20210.430.160.340.340.350.380.470.530.450.530.620.845.58-7.27-
2020------0.260.250.320.240.220.301.60-1.60-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
99.01%
Cotas de fundosR$ 276.292.356,40
1.73%
Operações compromissadasR$ 4.837.247,20
0.00%
Valores a receberR$ 3.685,67
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.052,63
-0.74%
Valores a pagar-R$ 2.066.722,11
Patrimônio
R$ 279.067.628,15
Cotistas
1
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