LÂMINA DE FUNDO
UNICA CIC MULT CREDIT PRIV LP RESP LIMITADA DO XP
UNICA CIC MULT CREDIT PRIV LP RESP LIMITADA DO XP
34081651000175
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2.521,4496811
Atualizado: 20/10/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 15.40%
Patrimônio Líquido
R$ 816.017.318,21
Atualizado: 20/10/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
04/07/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Xp Vista Asset Managment Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.6910.7512.4721.9642.00136.51
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.630.811.041.041.000.791.390.831.040.69--10.74-136.41-
20240.660.670.970.750.700.690.920.90-1.130.810.870.677.72-113.48-
20231.120.761.200.751.690.920.791.410.752.170.801.3914.64-98.18-
20222.27-1.311.371.011.152.551.050.790.740.771.022.7515.05-72.87-
2021-1.931.991.412.93-0.853.26-2.280.782.33-4.233.965.8413.51-50.26-
20200.880.430.570.520.410.390.580.586.620.545.898.0228.06-32.38-
2019-------0.590.750.750.560.683.37-3.37-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.47%
Cotas de fundosR$ 819.850.641,16
3.73%
Operações compromissadasR$ 30.461.255,72
0.18%
Valores a receberR$ 1.494.998,81
0.02%
DisponibilidadesR$ 200.069,35
-4.41%
Valores a pagar-R$ 35.986.282,13
Patrimônio
R$ 816.017.318,21
Cotistas
1.153
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