LÂMINA DE FUNDO
UNICA CIC MULT CREDIT PRIV LP RESP LIMITADA DO XP
UNICA CIC MULT CREDIT PRIV LP RESP LIMITADA DO XP
34081651000175
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2.503,7552501
Atualizado: 29/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 15.31%Patrimônio Líquido
R$ 842.572.803,54
Atualizado: 04/09/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
04/07/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Xp Vista Asset Managment Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.63 | 0.81 | 1.04 | 1.04 | 1.00 | 0.79 | 1.39 | 0.83 | 1.04 | - | - | - | 9.98 | - | 134.79 | - |
| 2024 | 0.66 | 0.67 | 0.97 | 0.75 | 0.70 | 0.69 | 0.92 | 0.90 | -1.13 | 0.81 | 0.87 | 0.67 | 7.72 | - | 113.48 | - |
| 2023 | 1.12 | 0.76 | 1.20 | 0.75 | 1.69 | 0.92 | 0.79 | 1.41 | 0.75 | 2.17 | 0.80 | 1.39 | 14.64 | - | 98.18 | - |
| 2022 | 2.27 | -1.31 | 1.37 | 1.01 | 1.15 | 2.55 | 1.05 | 0.79 | 0.74 | 0.77 | 1.02 | 2.75 | 15.05 | - | 72.87 | - |
| 2021 | -1.93 | 1.99 | 1.41 | 2.93 | -0.85 | 3.26 | -2.28 | 0.78 | 2.33 | -4.23 | 3.96 | 5.84 | 13.51 | - | 50.26 | - |
| 2020 | 0.88 | 0.43 | 0.57 | 0.52 | 0.41 | 0.39 | 0.58 | 0.58 | 6.62 | 0.54 | 5.89 | 8.02 | 28.06 | - | 32.38 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | 0.59 | 0.75 | 0.75 | 0.56 | 0.68 | 3.37 | - | 3.37 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.47%
Cotas de fundosR$ 846.530.873,54
3.73%
Operações compromissadasR$ 31.452.550,16
0.18%
Valores a receberR$ 1.543.650,25
0.02%
DisponibilidadesR$ 206.580,16
-4.41%
Valores a pagar-R$ 37.157.376,38
Patrimônio
R$ 842.572.803,54
Cotistas
1.212
Web
Android
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