LÂMINA DE FUNDO
XP CASH VII FI RF SIMPLES
XP CASH VII FI RF SIMPLES
46328680000178
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,38398097
Atualizado: 28/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.54%Patrimônio Líquido
R$ 162.185.818,34
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Renda Fixa Simples
Tipo ANBIMA
Renda Fixa Simples
Data Inicial
12/07/2022
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Xp Allocation Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.01 | 0.97 | 0.88 | 0.98 | 1.08 | - | - | - | - | - | - | - | 5.02 | - | 36.90 | - |
| 2024 | 0.91 | 0.75 | 0.82 | 0.83 | 0.77 | 0.78 | 0.86 | 0.87 | 0.79 | 0.86 | 0.77 | 0.81 | 10.27 | - | 30.36 | - |
| 2023 | 1.12 | 0.66 | 1.10 | 0.87 | 1.08 | 1.03 | 0.99 | 1.07 | 0.96 | 0.91 | 0.84 | 0.89 | 12.15 | - | 18.22 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | 1.14 | 1.07 | 1.02 | 0.99 | 1.08 | 5.41 | - | 5.41 | - |
Composição
Última atualização: 30/05/2025
Patrimônio
R$ 162.185.818,34
Cotistas
114
Web
Android
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