LÂMINA DE FUNDO
XP ANS FI RF CRED PRIV
XP ANS FI RF CRED PRIV
32203189000106
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 174,0189734
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.02%
Patrimônio Líquido
R$ 1.381.210.513,26
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Alta
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
27/12/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Gestor
Xp Vista Asset Managment Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.034.7611.0026.1940.6670.02
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.060.980.770.841.03-------4.77-70.02-
20241.220.911.070.970.920.911.031.010.840.860.800.3611.46-62.28-
2023-0.230.011.080.691.051.041.141.481.130.901.061.0510.90-45.60-
20220.820.911.080.921.241.161.171.301.231.141.101.2214.13-31.29-
20210.370.360.400.370.370.540.580.620.660.650.690.826.62-15.03-
20200.420.31-1.680.190.380.570.810.530.290.270.360.412.88-7.89-
2019--0.520.610.600.510.570.510.470.370.230.384.87-4.87-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
54.17%
DebênturesR$ 748.233.060,89
20.86%
Cotas de fundosR$ 288.129.656,68
12.22%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 168.756.742,50
12.12%
Títulos públicosR$ 167.442.852,18
0.79%
Títulos de crédito privadoR$ 10.950.285,29
0.01%
Merc Futuro - posic comprR$ 101.632,21
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$ 84.522,71
0.00%
Valores a receberR$ 37.568,66
0.00%
DisponibilidadesR$ 6.799,47
-0.18%
Valores a pagar-R$ 2.532.596,85
Patrimônio
R$ 1.381.210.513,26
Cotistas
139
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