LÂMINA DE FUNDO
XP ANS FI RF CRED PRIV
XP ANS FI RF CRED PRIV
32203189000106
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 168,4871464
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.75%Patrimônio Líquido
R$ 1.362.248.685,37
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Alta
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
27/12/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Gestor
Xp Vista Asset Managment Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.06 | 0.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.78 | - | 65.17 | - |
| 2024 | 1.22 | 0.91 | 1.07 | 0.97 | 0.92 | 0.91 | 1.03 | 1.01 | 0.84 | 0.86 | 0.80 | 0.36 | 11.46 | - | 62.28 | - |
| 2023 | -0.23 | 0.01 | 1.08 | 0.69 | 1.05 | 1.04 | 1.14 | 1.48 | 1.13 | 0.90 | 1.06 | 1.05 | 10.90 | - | 45.60 | - |
| 2022 | 0.82 | 0.91 | 1.08 | 0.92 | 1.24 | 1.16 | 1.17 | 1.30 | 1.23 | 1.14 | 1.10 | 1.22 | 14.13 | - | 31.29 | - |
| 2021 | 0.37 | 0.36 | 0.40 | 0.37 | 0.37 | 0.54 | 0.58 | 0.62 | 0.66 | 0.65 | 0.69 | 0.82 | 6.62 | - | 15.03 | - |
| 2020 | 0.42 | 0.31 | -1.68 | 0.19 | 0.38 | 0.57 | 0.81 | 0.53 | 0.29 | 0.27 | 0.36 | 0.41 | 2.88 | - | 7.89 | - |
| 2019 | - | - | 0.52 | 0.61 | 0.60 | 0.51 | 0.57 | 0.51 | 0.47 | 0.37 | 0.23 | 0.38 | 4.87 | - | 4.87 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
54.17%
DebênturesR$ 737.961.008,67
20.86%
Cotas de fundosR$ 284.174.093,85
12.22%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 166.439.980,30
12.12%
Títulos públicosR$ 165.144.127,61
0.79%
Títulos de crédito privadoR$ 10.799.955,26
0.01%
Merc Futuro - posic comprR$ 100.236,96
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$ 83.362,35
0.00%
Valores a receberR$ 37.052,90
0.00%
DisponibilidadesR$ 6.706,12
-0.18%
Valores a pagar-R$ 2.497.828,32
Patrimônio
R$ 1.362.248.685,37
Cotistas
138
Web
Android
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