LÂMINA DE FUNDO
XP ANS FI RF CRED PRIV
XP ANS FI RF CRED PRIV
32203189000106
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 179,8320835
Atualizado: 20/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.47%Patrimônio Líquido
R$ 1.320.958.376,33
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Alta
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
27/12/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Gestor
Xp Vista Asset Managment Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.06 | 0.98 | 0.77 | 0.84 | 1.14 | 1.04 | 1.25 | 0.73 | - | - | - | - | 8.08 | - | 75.39 | - |
| 2024 | 1.22 | 0.91 | 1.07 | 0.97 | 0.92 | 0.91 | 1.03 | 1.01 | 0.84 | 0.86 | 0.80 | 0.36 | 11.46 | - | 62.28 | - |
| 2023 | -0.23 | 0.01 | 1.08 | 0.69 | 1.05 | 1.04 | 1.14 | 1.48 | 1.13 | 0.90 | 1.06 | 1.05 | 10.90 | - | 45.60 | - |
| 2022 | 0.82 | 0.91 | 1.08 | 0.92 | 1.24 | 1.16 | 1.17 | 1.30 | 1.23 | 1.14 | 1.10 | 1.22 | 14.13 | - | 31.29 | - |
| 2021 | 0.37 | 0.36 | 0.40 | 0.37 | 0.37 | 0.54 | 0.58 | 0.62 | 0.66 | 0.65 | 0.69 | 0.82 | 6.62 | - | 15.03 | - |
| 2020 | 0.42 | 0.31 | -1.68 | 0.19 | 0.38 | 0.57 | 0.81 | 0.53 | 0.29 | 0.27 | 0.36 | 0.41 | 2.88 | - | 7.89 | - |
| 2019 | - | - | 0.52 | 0.61 | 0.60 | 0.51 | 0.57 | 0.51 | 0.47 | 0.37 | 0.23 | 0.38 | 4.87 | - | 4.87 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
54.17%
DebênturesR$ 715.593.111,79
20.86%
Cotas de fundosR$ 275.560.662,05
12.22%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 161.395.117,13
12.12%
Títulos públicosR$ 160.138.542,26
0.79%
Títulos de crédito privadoR$ 10.472.604,24
0.01%
Merc Futuro - posic comprR$ 97.198,74
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$ 80.835,60
0.00%
Valores a receberR$ 35.929,81
0.00%
DisponibilidadesR$ 6.502,86
-0.18%
Valores a pagar-R$ 2.422.118,13
Patrimônio
R$ 1.320.958.376,33
Cotistas
129
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.