LÂMINA DE FUNDO
XON 2013 FIC FIM CRED PRIV IE
XON 2013 FIC FIM CRED PRIV IE
17.342.780/0001-50
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,063575
Atualizado: 23/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.51%
Patrimônio Líquido
R$ 13.906.438,75
Atualizado: 23/05/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
03/01/2013
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.68-0.417.2218.1415.86103.18
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.700.620.56-1.560.68--------0.42-103.2060.01
CDI0.970.800.830.890.60-------4.16-171.98-
20231.17-0.020.621.352.792.170.94-0.24-1.30-0.763.782.9514.16108.67104.0664.59
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-161.12-
20220.920.372.65-1.700.73-1.811.803.101.152.13-1.84-0.566.9956.4678.7560.11
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-131.02-
2021-0.98-0.56-0.201.681.230.77-1.41-0.74-1.67-3.820.661.44-3.68-67.0763.53
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-105.57-
2020-0.28-2.29-9.402.930.850.190.170.130.000.100.100.21-7.54-73.4575.86
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-96.83-
20190.490.460.440.460.610.580.600.451.361.78-0.552.9610.03168.5787.6095.67
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-91.56-
20182.030.480.510.17-1.36-0.060.570.570.510.610.230.254.5771.2970.5087.25
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-80.80-
20171.861.661.290.560.130.761.781.131.370.16-0.030.8912.17122.5663.0590.19
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-69.91-
20161.420.870.790.830.541.191.491.131.221.170.341.7313.4896.3545.3683.13
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-54.56-
20150.141.041.900.611.461.091.650.440.651.361.101.0213.1899.4028.0978.92
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-35.59-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.47%
Cotas de fundosR$ 13.832.298,80
0.65%
DisponibilidadesR$ 90.028,14
0.01%
Valores a receberR$ 789,17
-0.12%
Valores a pagar-R$ 16.677,58
Patrimônio
R$ 13.906.438,75
Cotistas
3
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