LÂMINA DE FUNDO
XON 2013 FIC FIM CRED PRIV IE
XON 2013 FIC FIM CRED PRIV IE
17.342.780/0001-50
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,084549
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.42%Patrimônio Líquido
R$ 14.087.608,91
Atualizado: 22/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
03/01/2013
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.70 | 0.62 | 0.56 | -1.56 | 0.65 | 0.28 | 1.53 | - | - | - | - | - | 1.36 | 23.13 | 106.83 | 60.54 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 176.47 | - |
| 2023 | 1.17 | -0.02 | 0.62 | 1.35 | 2.79 | 2.17 | 0.94 | -0.24 | -1.30 | -0.76 | 3.78 | 2.95 | 14.16 | 108.67 | 104.06 | 64.59 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 161.12 | - |
| 2022 | 0.92 | 0.37 | 2.65 | -1.70 | 0.73 | -1.81 | 1.80 | 3.10 | 1.15 | 2.13 | -1.84 | -0.56 | 6.99 | 56.46 | 78.75 | 60.11 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 131.02 | - |
| 2021 | -0.98 | -0.56 | -0.20 | 1.68 | 1.23 | 0.77 | -1.41 | -0.74 | -1.67 | -3.82 | 0.66 | 1.44 | -3.68 | - | 67.07 | 63.53 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 105.57 | - |
| 2020 | -0.28 | -2.29 | -9.40 | 2.93 | 0.85 | 0.19 | 0.17 | 0.13 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.21 | -7.54 | - | 73.45 | 75.86 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 96.83 | - |
| 2019 | 0.49 | 0.46 | 0.44 | 0.46 | 0.61 | 0.58 | 0.60 | 0.45 | 1.36 | 1.78 | -0.55 | 2.96 | 10.03 | 168.57 | 87.60 | 95.67 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 91.56 | - |
| 2018 | 2.03 | 0.48 | 0.51 | 0.17 | -1.36 | -0.06 | 0.57 | 0.57 | 0.51 | 0.61 | 0.23 | 0.25 | 4.57 | 71.29 | 70.50 | 87.25 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 80.80 | - |
| 2017 | 1.86 | 1.66 | 1.29 | 0.56 | 0.13 | 0.76 | 1.78 | 1.13 | 1.37 | 0.16 | -0.03 | 0.89 | 12.17 | 122.56 | 63.05 | 90.19 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 69.91 | - |
| 2016 | 1.42 | 0.87 | 0.79 | 0.83 | 0.54 | 1.19 | 1.49 | 1.13 | 1.22 | 1.17 | 0.34 | 1.73 | 13.48 | 96.35 | 45.36 | 83.13 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 54.56 | - |
| 2015 | 0.14 | 1.04 | 1.90 | 0.61 | 1.46 | 1.09 | 1.65 | 0.44 | 0.65 | 1.36 | 1.10 | 1.02 | 13.18 | 99.40 | 28.09 | 78.92 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 35.59 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.47%
Cotas de fundosR$ 14.012.503,08
0.65%
DisponibilidadesR$ 91.201,01
0.01%
Valores a receberR$ 799,46
-0.12%
Valores a pagar-R$ 16.894,85
Patrimônio
R$ 14.087.608,91
Cotistas
3
Web
Android
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