LÂMINA DE FUNDO
XMZ FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
XMZ FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
14.122.486/0001-45
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 69,3250961
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 91.70%Patrimônio Líquido
R$ 15.754.518,23
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
21/10/2011
Benchmark
CDI
Administrador
Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.
Gestor
Marcelo Zelada
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12.64 | 8.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.11 | - | 5930.20 | - |
| 2024 | -2.26 | 9.76 | 4.12 | 8.64 | -3.54 | -0.75 | 4.03 | 4.54 | 8.88 | 3.98 | -0.24 | 7.10 | 52.83 | - | 4838.34 | - |
| 2023 | 7.71 | 12.00 | 5.04 | 3.40 | 6.38 | 17.19 | 1.58 | -2.13 | -1.91 | 0.25 | 3.41 | 2.35 | 69.01 | - | 3131.26 | - |
| 2022 | 5.39 | 0.30 | 5.87 | -6.77 | -7.33 | 3.79 | 11.72 | 7.82 | 4.93 | 9.89 | 1.37 | 5.58 | 49.18 | - | 1811.88 | - |
| 2021 | 19.64 | 10.50 | -2.98 | 29.94 | 1.17 | 7.86 | 5.73 | 1.71 | -3.65 | 12.09 | 2.44 | 6.60 | 130.65 | - | 1181.59 | - |
| 2020 | 7.13 | 0.54 | 10.95 | 5.45 | 10.08 | 9.86 | 1.67 | -0.42 | -1.00 | -2.82 | 19.18 | 6.00 | 87.52 | - | 455.64 | - |
| 2019 | 5.54 | 1.77 | 5.61 | 5.23 | 6.25 | 4.59 | -22.45 | -1.01 | 2.53 | 3.57 | 5.00 | 7.39 | 21.93 | - | 196.31 | - |
| 2018 | 2.14 | -1.47 | -1.78 | 4.47 | -3.84 | -9.59 | 1.83 | 0.75 | 0.70 | 4.27 | 0.61 | -1.07 | -3.74 | - | 143.02 | - |
| 2017 | 7.21 | 0.56 | -10.34 | -0.52 | 0.68 | 0.29 | -0.16 | 0.82 | 3.18 | -0.11 | -1.05 | 1.61 | 1.28 | - | 152.46 | - |
| 2016 | 2.73 | 2.27 | -0.95 | 3.02 | 3.59 | -4.75 | 2.69 | 0.90 | 3.91 | 3.40 | -1.70 | -0.03 | 15.72 | - | 149.27 | - |
| 2015 | -0.93 | 7.17 | 4.78 | 0.71 | 1.84 | 0.01 | -0.70 | -3.41 | 2.10 | 0.15 | 1.24 | -0.72 | 12.49 | - | 115.41 | - |
| 2014 | 3.21 | -0.26 | -4.46 | -1.36 | 2.03 | 2.85 | 2.19 | 5.57 | -0.91 | -0.88 | 0.24 | -13.69 | -6.67 | - | 91.49 | - |
| 2013 | 2.98 | 6.90 | -3.08 | 1.40 | 4.40 | -7.24 | 2.31 | 5.08 | 1.98 | 4.34 | 2.27 | 4.40 | 27.97 | - | 105.17 | - |
| 2012 | 0.62 | 8.82 | 1.54 | 3.06 | 1.86 | 9.18 | 2.71 | 5.62 | -1.22 | -0.95 | 0.53 | 3.96 | 41.36 | - | 60.33 | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.42 | 13.42 | - | 13.42 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
77.37%
AGUESR$ 12.188.828,84
39.63%
Cotas de fundosR$ 6.242.845,06
10.21%
DisponibilidadesR$ 1.608.541,67
9.77%
Títulos públicosR$ 1.539.942,87
5.25%
Termo - obr por compra a pagR$ 827.182,38
4.52%
Termo - compras a receberR$ 712.653,43
2.06%
Valores a receberR$ 324.858,64
0.76%
Merc Futuro - posic comprR$ 119.122,94
-0.22%
Merc Futuro - posic vend-R$ 34.801,15
-17.80%
Valores a pagar-R$ 2.804.755,77
-21.04%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 3.315.536,00
Patrimônio
R$ 15.754.518,23
Cotistas
1
Web
Android
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