LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO XEQUE-MATE FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO XEQUE-MATE FI
43049803000143
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,20744691
Atualizado: 31/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-2.74%Patrimônio Líquido
R$ 11.948.264,27
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
08/11/2021
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Open Capital Gestão de Ativos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.31 | -10.21 | 30.91 | 12.85 | 10.31 | -5.82 | -0.82 | - | - | - | - | - | 50.77 | - | 39.53 | - |
| 2024 | -0.38 | 3.98 | -1.78 | -5.93 | -0.93 | -4.91 | 2.72 | 10.43 | -9.19 | -2.36 | -9.71 | -15.73 | -31.00 | - | -7.45 | - |
| 2023 | 5.04 | -3.02 | -8.36 | -1.96 | 10.86 | 6.20 | 1.49 | 0.62 | -1.26 | 1.46 | 5.20 | 0.12 | 16.11 | - | 34.13 | - |
| 2022 | 1.12 | 1.16 | 1.22 | 0.53 | 2.08 | -13.13 | 9.97 | 10.78 | 0.70 | 1.21 | -2.14 | 1.40 | 13.72 | - | 15.52 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.58 | 1.58 | - | 1.58 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
83.81%
AÇÕESR$ 10.013.840,28
18.94%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 2.263.001,25
11.29%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 555R$ 1.348.959,04
0.64%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 76.468,89
-14.68%
OUTRAS APLICAÇÕES-R$ 1.754.005,19
Patrimônio
R$ 11.948.264,27
Cotistas
119
Web
Android
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