LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO XEQUE-MATE FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO XEQUE-MATE FI
43049803000143
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,24966539
Atualizado: 21/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-11.08%
Patrimônio Líquido
R$ 12.281.583,22
Atualizado: 21/08/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
08/11/2021
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Open Capital Gestão de Ativos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
3.5056.035.2613.5826.3744.37
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
202510.31-10.2130.9112.8510.31-5.82-0.823.50----56.05-44.42-
2024-0.383.98-1.78-5.93-0.93-4.912.7210.43-9.19-2.36-9.71-15.73-31.00--7.45-
20235.04-3.02-8.36-1.9610.866.201.490.62-1.261.465.200.1216.11-34.13-
20221.121.161.220.532.08-13.139.9710.780.701.21-2.141.4013.72-15.52-
2021-----------1.581.58-1.58-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
83.81%
AÇÕESR$ 10.293.194,90
18.94%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 2.326.131,86
11.29%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 555R$ 1.386.590,75
0.64%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 78.602,13
-14.68%
OUTRAS APLICAÇÕES-R$ 1.802.936,42
Patrimônio
R$ 12.281.583,22
Cotistas
116
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