Rentabilidade do XCVI FI RF CRED PRIV

LÂMINA DE FUNDO

XCVI FI RF CRED PRIV

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.58	1.39	-3.96	7.48	-1.94	177.25

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2025	0.81	0.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.39	-	153.64	-
2024	0.88	0.71	1.36	-0.19	0.81	0.63	0.85	0.87	0.58	0.75	-10.75	0.32	-3.76	-	150.17	-
2023	-18.07	0.53	0.97	0.76	1.15	1.07	1.01	1.15	0.78	0.81	1.04	0.99	-9.26	-	159.94	-
2022	0.76	0.81	1.06	0.85	1.07	1.02	0.94	1.16	1.05	1.08	0.92	1.12	12.50	-	186.47	-
2021	0.18	0.09	0.20	0.35	0.29	0.35	0.42	0.50	0.52	0.50	0.70	0.76	4.97	-	154.64	-
2020	0.48	0.28	-1.55	-0.19	0.50	0.46	0.61	0.34	0.14	0.13	-6.76	0.48	-5.20	-	142.58	-
2019	0.53	0.48	0.47	0.51	0.57	0.45	0.54	0.43	0.44	-9.16	0.12	0.42	-4.55	-	155.89	-
2018	0.61	0.49	0.57	0.55	0.57	0.55	0.58	0.63	0.51	0.58	0.54	0.53	6.92	-	168.09	-
2017	1.09	0.89	1.13	0.81	0.97	0.85	0.82	0.83	0.66	0.70	0.60	0.57	10.38	-	150.74	-
2016	1.09	1.00	1.23	1.14	1.15	1.20	1.15	1.26	1.12	1.15	1.16	1.12	14.67	-	127.16	-
2015	0.94	0.86	1.05	0.96	0.99	1.09	1.18	1.12	1.12	1.18	1.05	1.36	13.69	-	98.10	-
2014	0.84	0.82	0.78	0.82	0.86	0.82	0.95	0.89	0.92	0.98	0.85	0.99	11.04	-	74.24	-
2013	0.58	0.49	0.54	0.60	0.58	0.58	0.71	0.68	0.71	0.79	0.71	0.79	8.04	-	56.92	-
2012	0.87	0.74	0.86	0.70	0.76	0.64	0.62	0.66	0.53	0.61	0.54	0.53	8.36	-	45.24	-
2011	0.82	0.84	0.92	0.82	0.98	0.93	0.95	1.05	0.93	0.86	0.85	0.89	11.39	-	34.04	-
2010	0.67	0.59	0.75	0.61	0.78	0.78	0.85	0.87	0.84	0.81	0.77	0.93	9.65	-	20.33	-
2009	1.04	0.84	0.97	0.83	0.77	0.74	0.77	0.70	0.64	0.67	0.65	0.71	9.74		9.74
2008				0.88	0.86	0.94	1.04	0.97	1.03	1.10	0.98	1.13	9.29		9.29

Composição

Última atualização: 30/04/2021

47.46%

Títulos públicosR$ 13.210.630,27

27.23%

DebênturesR$ 7.579.854,31

13.44%

Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 3.740.323,24

11.91%

Cotas de fundosR$ 3.316.300,30

0.01%

Valores a receberR$ 2.089,25

0.00%

DisponibilidadesR$ 1.049,36

-0.06%

Valores a pagar-R$ 15.328,67

Patrimônio

R$ 27.834.918,10

Cotistas

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