LÂMINA DE FUNDO
XARA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMI
XARA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMI
24413805000125
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 164,21206237
Atualizado: 09/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.53%Patrimônio Líquido
R$ 47.614.212,62
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
25/04/2016
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Vinci Soluções de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.56 | 1.34 | 0.32 | 2.46 | 0.89 | -1.28 | 0.24 | - | - | - | - | - | 2.37 | - | 59.45 | - |
| 2024 | 1.80 | 2.40 | 0.56 | 1.38 | 0.53 | 2.28 | 1.32 | 0.47 | -1.70 | 2.10 | 0.63 | 0.25 | 12.62 | - | 55.75 | - |
| 2023 | 1.36 | -0.68 | 1.63 | 0.26 | 1.79 | 1.29 | 0.88 | 1.64 | 0.81 | -1.00 | 1.49 | 0.57 | 10.47 | - | 38.30 | - |
| 2022 | 0.15 | 0.51 | -3.19 | 0.74 | 0.77 | -2.20 | 1.27 | 2.00 | 0.64 | 0.93 | -18.84 | 0.21 | -17.44 | - | 25.19 | - |
| 2021 | 2.57 | -1.02 | 2.96 | -0.79 | 1.51 | -1.85 | 2.25 | -0.66 | 1.36 | -11.85 | 0.76 | -0.16 | -5.67 | - | 51.64 | - |
| 2020 | 0.99 | -0.54 | -1.84 | 3.93 | -0.83 | 2.02 | -0.18 | 3.78 | -0.57 | -3.02 | 0.12 | 3.34 | 7.15 | - | 60.75 | - |
| 2019 | 2.21 | 0.31 | 0.98 | 0.80 | 1.11 | 1.83 | 0.91 | 1.06 | 1.15 | 0.61 | 0.98 | 1.13 | 13.88 | - | 50.03 | - |
| 2018 | 2.76 | 0.47 | 1.38 | 0.34 | -2.83 | -0.51 | 1.61 | -0.11 | 0.60 | 3.33 | 0.63 | 0.92 | 8.79 | - | 31.74 | - |
| 2017 | 1.50 | 1.88 | 1.20 | 0.41 | -0.47 | 0.41 | 3.33 | 1.91 | 1.63 | 0.28 | -0.91 | 1.73 | 13.61 | - | 21.10 | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | 0.80 | 1.24 | 1.11 | 1.36 | 0.89 | -0.27 | 1.29 | 6.59 | - | 6.59 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
50.48%
Investimento no exteriorR$ 24.036.735,37
24.55%
Títulos públicosR$ 11.688.053,61
19.73%
Cotas de fundosR$ 9.396.583,44
2.98%
AGUESR$ 1.421.120,93
1.23%
DebênturesR$ 585.079,25
0.92%
Operações compromissadasR$ 437.376,44
0.11%
Opç venda - posiç titularesR$ 51.595,03
0.09%
Merc Futuro - posic vendR$ 43.435,38
0.02%
Outras oper passivas e exigibR$ 10.745,35
0.01%
Valores a receberR$ 3.356,04
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.595,47
-0.00%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 2.113,51
-0.05%
Valores a pagar-R$ 23.717,31
-0.06%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 29.995,20
Patrimônio
R$ 47.614.212,62
Cotistas
7
Web
Android
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