LÂMINA DE FUNDO
WMAGNET FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
WMAGNET FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
11419806000135
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 38,362485
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.98%
Patrimônio Líquido
R$ 191.740.704,07
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Juros e Moedas
Data Inicial
14/06/2010
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.655.4410.7823.4639.59272.08
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.900.870.811.011.080.65------5.44-271.75-
20240.890.740.820.850.770.800.830.840.780.860.800.8410.27-252.57-
20231.060.471.060.871.061.071.031.040.940.941.011.0712.26-219.74-
20220.760.841.040.891.121.061.091.241.111.071.061.1813.20-184.82-
20210.180.150.240.310.340.390.430.540.580.530.640.815.26-151.61-
20200.380.29-0.160.040.290.320.180.240.180.200.220.052.25-139.03-
20190.570.490.470.540.570.510.600.500.490.490.290.386.06-133.77-
20180.640.430.530.500.490.580.550.550.470.570.450.556.50-120.42-
20171.100.951.120.810.800.820.840.860.680.610.540.5610.13-106.96-
20161.081.011.171.101.121.201.151.251.171.061.051.1614.39-87.93-
20150.990.881.000.991.071.071.330.961.021.131.081.1913.48-64.29-
20140.830.850.750.890.920.801.010.870.900.950.850.9411.09-44.77-
20130.650.770.750.600.590.610.710.690.710.800.710.788.70-30.32-
20121.020.860.700.680.650.670.860.740.650.480.640.638.92-19.89-
2011--1.090.920.900.870.941.271.000.860.970.8210.07-10.07-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
42.49%
Títulos públicosR$ 81.462.963,20
21.17%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 40.597.255,44
13.97%
DebênturesR$ 26.784.945,38
13.31%
Operações compromissadasR$ 25.512.954,81
9.04%
Cotas de fundosR$ 17.330.732,80
0.04%
DisponibilidadesR$ 73.860,90
0.00%
Valores a receberR$ 5.824,64
0.00%
Merc Futuro - posic vendR$ 1.421,60
-0.00%
Merc Futuro - posic compr-R$ 6.929,77
-0.01%
Valores a pagar-R$ 22.326,96
Patrimônio
R$ 191.740.704,07
Cotistas
1
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