LÂMINA DE FUNDO
WM SAFE HAVEN II C3 FI FINANCEIRO EM ACOES IE RESP
WM SAFE HAVEN II C3 FI FINANCEIRO EM ACOES IE RESP
31525236000175
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 130,928425
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-3.07%Patrimônio Líquido
R$ 15.109.886,50
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
18/09/2018
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.01 | 1.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.72 | - | 6.14 | - |
| 2024 | -1.20 | 0.96 | 1.10 | -2.95 | 0.66 | 1.01 | 3.24 | 2.68 | -1.52 | -0.25 | -4.35 | -4.99 | -5.83 | - | 1.36 | - |
| 2023 | -1.75 | -2.19 | -2.77 | 0.87 | 5.65 | 4.45 | 2.32 | -1.29 | -1.22 | -1.13 | 7.27 | 3.74 | 14.17 | - | 7.63 | - |
| 2022 | 4.12 | -0.06 | 4.36 | -7.59 | -0.67 | -7.58 | 5.29 | 4.83 | 0.57 | 5.35 | -6.25 | -2.42 | -1.44 | - | -5.73 | - |
| 2021 | 1.18 | -1.51 | 0.30 | 2.78 | 2.70 | 1.40 | -2.91 | -0.94 | -4.80 | -7.90 | -3.56 | 0.87 | -12.24 | - | -4.35 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | -0.45 | -2.86 | -0.95 | 8.32 | 5.05 | 8.99 | - | 8.99 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.55%
Cotas de fundosR$ 15.042.079,37
0.51%
DisponibilidadesR$ 77.621,29
0.03%
Valores a receberR$ 4.290,06
-0.09%
Valores a pagar-R$ 14.104,51
Patrimônio
R$ 15.109.886,50
Cotistas
1
Web
Android
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