LÂMINA DE FUNDO
WM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CREDITO
WM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CREDITO
20833938000108
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,7631774
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.19%
Patrimônio Líquido
R$ 992.947.392,61
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
18/12/2014
Benchmark
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.187.4911.1125.2340.12168.05
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.870.981.000.901.211.111.18-----7.48-168.05-
20241.230.820.930.840.800.801.200.760.850.800.720.2010.41-149.39-
20230.19-0.240.940.721.181.091.261.331.070.901.071.0311.05-125.88-
20220.860.941.231.011.201.121.091.401.221.251.011.2614.47-103.40-
20210.350.350.430.440.510.530.500.600.630.460.940.826.76-77.69-
20200.450.24-2.370.150.570.600.890.460.300.210.410.542.44-66.44-
20190.650.550.550.600.620.550.570.480.540.340.020.476.10-62.48-
20180.640.500.650.500.470.550.620.610.490.570.600.586.99-53.13-
20171.191.041.170.850.960.890.990.880.720.650.580.5811.02-43.13-
20161.301.001.301.151.141.311.221.281.211.090.961.2015.12-28.92-
2015--1.131.041.051.081.241.081.151.171.051.4011.99-11.99-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
50.17%
DebênturesR$ 498.159.621,68
14.35%
Operações compromissadasR$ 142.482.737,87
13.64%
Títulos públicosR$ 135.394.543,19
10.91%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 108.348.105,91
9.13%
Cotas de fundosR$ 90.623.498,48
1.76%
Títulos de crédito privadoR$ 17.508.971,03
0.05%
Merc Futuro - posic vendR$ 469.067,72
0.01%
Valores a receberR$ 95.958,58
0.00%
DisponibilidadesR$ 20.438,93
0.00%
Opç venda - posiç lançadasR$ 45,13
0.00%
Opç venda - posiç titularesR$ 45,13
-0.00%
Merc Futuro - posic compr-R$ 34.036,44
-0.01%
Valores a pagar-R$ 121.491,68
Patrimônio
R$ 992.947.392,61
Cotistas
9
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