LÂMINA DE FUNDO
WHG GR2S II FIA
WHG GR2S II FIA
10.699.187/0001-17
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 4,65210967
Atualizado: 20/06/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.52%
Patrimônio Líquido
R$ 20.024.245,24
Atualizado: 20/06/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
18/06/2012
Benchmark
Administrador
Xp Investimentos Cctvm S.A.
Gestor
Wealth High Governance Capital Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.723.208.6842.119.20251.60
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.381.942.22-4.554.10-0.72------3.1864.50251.62136.03
CDI0.970.800.830.890.830.51------4.93-184.98-
20234.752.701.241.442.372.612.80-1.74-3.22-2.576.833.5122.23170.61240.79140.33
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-171.59-
20222.80-1.991.83-4.800.40-6.693.025.090.763.270.14-0.133.0924.96178.81127.47
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-140.28-
2021-1.64-2.342.222.592.211.27-3.65-1.13-4.19-6.61-3.972.59-12.44-170.45149.77
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-113.81-
20203.30-4.16-21.7810.577.546.997.181.08-6.31-0.828.325.1012.91469.45208.87199.46
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-104.72-
20197.54-0.550.871.930.082.450.671.560.621.160.547.2526.52445.71173.56174.89
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-99.24-
20183.820.411.030.26-5.63-4.546.51-2.631.5513.153.072.3719.60305.77116.22131.99
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-88.05-
20174.563.411.391.52-1.621.982.632.092.16-0.02-1.493.3621.67218.2380.78105.29
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-76.72-
2016-0.415.389.682.56-0.014.444.200.971.583.33-4.170.6831.35224.0948.5979.97
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-60.76-
2015-6.483.221.831.300.84-1.732.78-1.62-2.764.530.75-4.37-2.29-13.1231.98
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-41.03-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
75.01%
AGUESR$ 15.019.235,20
8.59%
Investimento no exteriorR$ 1.720.181,59
7.28%
Operações compromissadasR$ 1.457.207,18
5.21%
Outras aplicaçõesR$ 1.043.802,23
3.98%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 796.189,78
3.51%
Valores a receberR$ 703.481,29
0.58%
Opç venda - posiç titularesR$ 116.387,84
0.29%
Opç compra - posiç titularesR$ 58.537,52
0.15%
DisponibilidadesR$ 29.158,85
-0.01%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 2.472,98
-0.15%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 30.689,83
-4.43%
Valores a pagar-R$ 886.774,02
Patrimônio
R$ 20.024.245,24
Cotistas
5
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