LÂMINA DE FUNDO
WHG GR2S II FIA
WHG GR2S II FIA
10699187000117
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 5,433562
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 15.96%
Patrimônio Líquido
R$ 21.437.257,95
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
18/06/2012
Benchmark
Administrador
Xp Investimentos Cctvm S.A.
Gestor
Wealth High Governance Capital Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
3.6115.2423.3038.5164.69336.68
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20252.261.613.083.853.61-------15.25-336.71-
20240.381.942.22-4.554.10-1.281.272.70-0.431.414.08-0.8511.19-278.92-
20234.752.701.241.442.372.612.80-1.74-3.22-2.576.833.5122.23-240.79-
20222.80-1.991.83-4.800.40-6.693.025.090.763.270.14-0.133.09-178.81-
2021-1.64-2.342.222.592.211.27-3.65-1.13-4.19-6.61-3.972.59-12.44-170.45-
20203.30-4.16-21.7810.577.546.997.181.08-6.31-0.828.325.1012.91-208.87-
20197.54-0.550.871.930.082.450.671.560.621.160.547.2526.52-173.56-
20183.820.411.030.26-5.63-4.546.51-2.631.5513.153.072.3719.60-116.22-
20174.563.411.391.52-1.621.982.632.092.16-0.02-1.493.3621.67-80.78-
2016-0.415.389.682.56-0.014.444.200.971.583.33-4.170.6831.35-48.59-
2015-6.483.221.831.300.84-1.732.78-1.62-2.764.530.75-4.37-2.29-13.12-
2014-4.671.186.241.640.930.450.544.580.200.19-0.37-2.817.93-15.77-
2013-0.541.14-2.400.011.13-4.551.36-4.403.966.02-0.47-2.85-2.12-7.27-
2012------3.991.82-1.220.510.144.109.59-9.59-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
75.01%
AGUESR$ 16.079.068,92
8.59%
Investimento no exteriorR$ 1.841.566,36
7.28%
Operações compromissadasR$ 1.560.035,14
5.21%
Outras aplicaçõesR$ 1.117.458,23
3.98%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 852.372,99
3.51%
Valores a receberR$ 753.122,51
0.58%
Opç venda - posiç titularesR$ 124.600,76
0.29%
Opç compra - posiç titularesR$ 62.668,22
0.15%
DisponibilidadesR$ 31.216,45
-0.01%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 2.647,48
-0.15%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 32.855,46
-4.43%
Valores a pagar-R$ 949.349,31
Patrimônio
R$ 21.437.257,95
Cotistas
5
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