LÂMINA DE FUNDO
WHG GLOBAL LONG BIASED BRL MASTER FIA IE
WHG GLOBAL LONG BIASED BRL MASTER FIA IE
40.921.195/0001-27
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 2,1278296
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 21.41%Patrimônio Líquido
R$ 1.515.304.928,20
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
31/03/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Wealth High Governance Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.02 | 1.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.73 | - | 134.93 | - |
| 2024 | 1.36 | 2.21 | 2.74 | -3.72 | 9.08 | -1.78 | -0.94 | 2.54 | 1.13 | 3.33 | 12.84 | -1.20 | 29.93 | - | 124.32 | - |
| 2023 | 10.81 | 8.09 | 4.10 | 2.40 | 1.43 | 1.95 | 3.22 | -3.64 | -4.67 | -5.33 | 10.04 | 4.61 | 36.43 | - | 72.65 | - |
| 2022 | 1.99 | 0.64 | 3.89 | -5.17 | 7.88 | -0.51 | 5.54 | -0.65 | -3.23 | 4.47 | 4.17 | -2.27 | 17.13 | - | 26.55 | - |
| 2021 | - | - | - | - | 4.90 | 2.51 | -4.02 | 1.78 | -2.90 | 2.28 | -2.27 | 5.96 | 8.04 | - | 8.04 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
84.60%
Investimento no exteriorR$ 1.281.916.602,45
6.58%
AGUESR$ 99.713.080,04
5.29%
Cotas de fundosR$ 80.193.944,78
5.00%
Valores a receberR$ 75.824.858,51
4.94%
Outras aplicaçõesR$ 74.836.944,85
0.49%
Brazilian depos receipt BDRR$ 7.489.965,88
0.20%
Títulos públicosR$ 3.040.323,72
0.00%
DisponibilidadesR$ 33.424,29
-7.11%
Valores a pagar-R$ 107.744.196,16
Patrimônio
R$ 1.515.304.928,20
Cotistas
5
Web
Android
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