LÂMINA DE FUNDO
WESTERN ASSET VALUATION FIA
WESTERN ASSET VALUATION FIA
09087523000191
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,6882112
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.98%Patrimônio Líquido
R$ 41.675.138,65
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
11/01/2010
Benchmark
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Gestor
Western Asset Management Company Dtvm Limitada
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.59 | -1.71 | 6.49 | 5.07 | 3.89 | - | - | - | - | - | - | - | 18.36 | - | 95.87 | - |
| 2024 | -4.13 | 2.39 | -0.10 | -4.55 | -4.30 | 1.96 | 4.35 | 4.80 | -2.96 | -0.91 | -4.37 | -4.30 | -12.11 | - | 65.49 | - |
| 2023 | 4.33 | -3.55 | -3.90 | -0.59 | 4.98 | 7.50 | 1.01 | -4.05 | -2.57 | -3.56 | 10.61 | 5.10 | 14.85 | - | 88.29 | - |
| 2022 | 8.27 | 0.65 | 7.04 | -10.95 | 1.65 | -11.43 | 4.98 | 5.35 | 0.15 | 7.42 | -7.99 | -3.07 | -0.76 | - | 63.94 | - |
| 2021 | -3.91 | -4.47 | 3.17 | 2.90 | 5.35 | 0.08 | -3.98 | -5.70 | -8.13 | -10.31 | -4.62 | 0.74 | -26.34 | - | 65.20 | - |
| 2020 | 0.15 | -9.65 | -32.60 | 16.66 | 8.30 | 9.58 | 7.89 | -2.07 | -4.10 | -1.63 | 11.55 | 8.26 | 1.63 | - | 124.27 | - |
| 2019 | 10.30 | -1.34 | -0.23 | -0.45 | 0.75 | 5.27 | 1.38 | 1.16 | 1.81 | 2.38 | 0.43 | 8.11 | 33.05 | - | 120.68 | - |
| 2018 | 8.06 | -0.73 | 1.39 | 1.58 | -10.30 | -4.07 | 6.47 | -5.14 | 0.31 | 9.75 | 4.18 | -0.01 | 10.11 | - | 65.86 | - |
| 2017 | 6.74 | 2.92 | -2.42 | 0.20 | -1.48 | 1.68 | 2.68 | 8.29 | 5.32 | 0.11 | -6.11 | 4.51 | 23.78 | - | 50.63 | - |
| 2016 | -3.17 | 5.08 | 9.50 | 2.69 | -5.16 | 5.27 | 15.06 | 4.80 | -1.11 | 10.68 | -5.65 | -4.17 | 36.31 | - | 21.69 | - |
| 2015 | -7.53 | 8.28 | 3.49 | 4.83 | -4.85 | -0.14 | -2.18 | -8.77 | -0.97 | 1.11 | 0.62 | -0.92 | -8.05 | - | -10.72 | - |
| 2014 | -7.55 | -1.08 | 3.15 | 1.84 | -0.43 | 3.60 | 1.06 | 6.45 | -7.44 | 2.54 | 0.45 | -5.49 | -3.94 | - | -2.91 | - |
| 2013 | 0.54 | 0.63 | -0.37 | 1.85 | -1.72 | -11.03 | -0.27 | -1.76 | 6.18 | 7.17 | -3.21 | -2.48 | -5.53 | - | 1.07 | - |
| 2012 | 13.04 | 5.12 | -3.14 | -5.63 | -9.33 | -0.00 | -1.04 | 6.34 | 4.75 | 0.23 | -0.17 | 5.12 | 14.19 | - | 6.99 | - |
| 2011 | -2.03 | -1.56 | 1.23 | -0.37 | -1.39 | -3.41 | -5.84 | -4.21 | -8.03 | 9.73 | -7.07 | -1.25 | -22.61 | - | -6.30 | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | 8.81 | -0.39 | 7.14 | 3.58 | -1.27 | 1.95 | 21.07 | - | 21.07 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
87.50%
AÇÕESR$ 36.465.746,32
11.94%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 4.976.011,55
0.53%
DERIVATIVOSR$ 220.878,23
0.27%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 112.522,87
Patrimônio
R$ 41.675.138,65
Cotistas
109
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.