LÂMINA DE FUNDO
WESTERN ASSET TROPICAL FI RF
WESTERN ASSET TROPICAL FI RF
17339084000195
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 3,6609106
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.41%Patrimônio Líquido
R$ 111.995.582,00
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
28/12/2012
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Western Asset Management Company Dtvm Limitada
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.91 | 0.94 | 0.86 | 1.06 | 0.99 | - | - | - | - | - | - | - | 4.85 | - | 208.92 | - |
| 2024 | 0.94 | 0.74 | 0.80 | 0.65 | 0.78 | 0.71 | 0.99 | 0.76 | 0.73 | 0.76 | 0.69 | 0.67 | 9.62 | - | 194.63 | - |
| 2023 | 0.16 | 0.24 | 0.90 | 0.76 | 0.57 | 1.07 | 1.11 | 0.98 | 0.81 | 0.83 | 1.10 | 0.95 | 9.90 | - | 168.77 | - |
| 2022 | 0.66 | 0.80 | 0.61 | 1.06 | 1.07 | 0.99 | 1.02 | 1.20 | 1.16 | 1.02 | 0.68 | 1.68 | 12.62 | - | 144.56 | - |
| 2021 | -0.38 | -0.67 | -0.19 | 0.44 | 0.26 | 0.30 | 0.07 | 0.03 | 0.29 | 0.05 | 0.67 | 0.83 | 1.70 | - | 117.15 | - |
| 2020 | 0.49 | 0.61 | -4.83 | 0.89 | 1.37 | 1.39 | 3.22 | -0.94 | -0.77 | 0.00 | 1.25 | 3.45 | 6.03 | - | 113.53 | - |
| 2019 | 2.88 | 0.44 | 0.58 | 1.05 | 2.58 | 2.54 | 1.00 | -0.07 | 1.91 | 2.25 | -1.48 | 1.27 | 15.92 | - | 101.38 | - |
| 2018 | 2.26 | 0.90 | 1.23 | 0.24 | -2.23 | -0.24 | 1.98 | -0.50 | 0.54 | 5.00 | 1.05 | 1.73 | 12.45 | - | 73.72 | - |
| 2017 | 1.66 | 1.91 | 1.19 | 0.34 | -0.34 | 0.96 | 2.99 | 1.20 | 1.52 | -0.14 | -0.25 | 1.07 | 12.75 | - | 54.49 | - |
| 2016 | 2.10 | 1.47 | 2.38 | 1.29 | 1.13 | 1.03 | 1.53 | 1.45 | 1.60 | 1.10 | 0.08 | 1.61 | 18.10 | - | 37.02 | - |
| 2015 | 2.34 | 0.57 | 0.04 | 1.84 | 2.08 | 0.21 | 0.22 | -1.89 | -0.65 | 1.86 | 0.99 | 1.29 | 9.18 | - | 16.02 | - |
| 2014 | -0.63 | 2.56 | 0.67 | 1.31 | 2.01 | 1.02 | 1.10 | 1.84 | -0.75 | 1.16 | 1.25 | -0.10 | 12.00 | - | 6.27 | - |
| 2013 | - | -0.16 | -0.14 | 1.26 | -2.65 | -2.04 | 1.36 | -1.96 | 0.52 | 0.65 | -2.52 | 0.55 | -5.12 | - | -5.12 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
40.54%
Títulos públicosR$ 45.407.802,35
37.08%
DebênturesR$ 41.528.194,76
12.77%
Cotas de fundosR$ 14.298.055,97
5.71%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 6.394.005,85
4.24%
Operações compromissadasR$ 4.746.803,61
0.11%
Merc Futuro - posic vendR$ 117.672,31
0.09%
Opç venda - posiç titularesR$ 102.298,27
0.04%
Valores a receberR$ 47.536,40
0.02%
DisponibilidadesR$ 24.153,79
-0.05%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 61.148,22
-0.25%
Merc Futuro - posic compr-R$ 274.579,67
-0.30%
Valores a pagar-R$ 335.216,15
Patrimônio
R$ 111.995.582,00
Cotistas
1
Web
Android
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