LÂMINA DE FUNDO
WESTERN ASSET ROUEN FIM
fundo cancelado
WESTERN ASSET ROUEN FIM
29.983.465/0001-91
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1.139,9799643
Atualizado: 11/07/2022
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 4.059.636,90
Atualizado: 08/07/2022
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Juros e Moedas
Data Inicial
26/08/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Gestor
Western Asset Management Company Dtvm Limitada
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0.63 | 0.76 | 0.83 | 0.71 | 0.98 | 1.02 | 0.23 | - | - | - | - | - | 5.27 | - | 13.79 | - |
| 2021 | -0.31 | -0.19 | -0.12 | 0.39 | 0.27 | 0.28 | 0.25 | 0.11 | 0.34 | 0.20 | 0.71 | 0.81 | 2.77 | - | 8.09 | - |
| 2020 | 0.58 | 0.45 | -0.90 | 0.62 | 0.75 | 0.50 | 0.83 | -0.08 | -0.26 | 0.10 | 0.26 | 0.98 | 3.88 | - | 5.18 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.75 | 0.04 | 0.46 | 1.25 | - | 1.25 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
72.48%
Títulos públicosR$ 2.942.582,74
16.53%
DebênturesR$ 670.871,64
4.62%
Operações compromissadasR$ 187.698,00
4.59%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 186.135,22
1.72%
Cotas de fundosR$ 69.839,56
0.13%
Valores a receberR$ 5.205,54
0.04%
Opç venda - posiç titularesR$ 1.799,20
0.02%
Merc Futuro - posic vendR$ 999,77
0.01%
DisponibilidadesR$ 596,26
-0.03%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 1.052,49
-0.03%
Valores a pagar-R$ 1.145,92
-0.10%
Merc Futuro - posic compr-R$ 3.869,94
Patrimônio
R$ 4.059.636,90
Cotistas
4
Web
Android
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