LÂMINA DE FUNDO
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07892298000130
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 6.241,896871
Atualizado: 26/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.05%Patrimônio Líquido
R$ 191.578.809,63
Atualizado: 26/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
13/03/2007
Benchmark
CDI
Administrador
Western Asset Management Company Dtvm Limitada
Gestor
Western Asset Management Company Dtvm Limitada
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.47 | 1.12 | 0.95 | 2.36 | 0.76 | - | - | - | - | - | - | - | 6.83 | - | 384.52 | - |
| 2024 | 0.54 | 0.10 | 0.32 | -1.04 | 0.63 | -0.62 | 0.56 | 0.56 | -0.07 | -0.26 | -0.73 | -0.17 | -0.20 | - | 353.54 | - |
| 2023 | 0.72 | 0.26 | 0.38 | 0.36 | 1.82 | 1.76 | 0.98 | 1.18 | -0.93 | -0.11 | 3.64 | 1.66 | 12.29 | - | 354.45 | - |
| 2022 | 0.31 | 0.67 | 1.13 | 0.03 | 0.82 | 0.55 | 0.94 | 1.65 | 1.94 | 0.36 | -4.07 | 0.91 | 5.23 | - | 304.71 | - |
| 2021 | -1.41 | -2.06 | -1.41 | 0.75 | -0.08 | -0.15 | -1.20 | -1.68 | -0.65 | -2.10 | 0.85 | 1.05 | -7.86 | - | 284.60 | - |
| 2020 | 3.17 | 0.51 | -0.73 | -1.05 | -1.00 | 1.68 | 0.91 | 1.94 | -1.05 | -0.73 | 0.51 | 3.17 | 7.43 | - | 317.41 | - |
| 2019 | 2.30 | 0.07 | 0.66 | 0.58 | 2.45 | 2.43 | 0.99 | 0.03 | 1.42 | 2.59 | -1.23 | 0.80 | 13.82 | - | 288.54 | - |
| 2018 | 1.57 | 2.31 | 2.83 | 0.93 | -3.01 | -1.62 | 2.97 | -2.12 | 1.72 | 3.85 | 1.77 | 3.78 | 15.72 | - | 241.36 | - |
| 2017 | 4.00 | 1.92 | 1.60 | 1.85 | 0.97 | 2.36 | 3.55 | 0.88 | 1.16 | -0.13 | -0.29 | 1.92 | 21.58 | - | 194.99 | - |
| 2016 | 4.59 | 3.16 | 1.76 | 4.85 | -0.80 | 2.32 | 1.33 | 1.00 | 2.59 | 1.87 | -2.71 | 1.75 | 23.72 | - | 142.63 | - |
| 2015 | 2.55 | 0.68 | 2.91 | -0.23 | 3.09 | -0.79 | 1.35 | -1.04 | 0.14 | 1.99 | -0.03 | 1.09 | 12.24 | - | 96.11 | - |
| 2014 | -1.23 | 2.57 | 0.31 | 1.13 | 1.72 | 0.62 | 2.50 | 1.27 | -1.56 | 0.36 | 0.40 | -0.20 | 8.08 | - | 74.73 | - |
| 2013 | -0.95 | 1.19 | -1.26 | 1.60 | -2.48 | -3.31 | 1.65 | -1.96 | 2.00 | 0.73 | -1.39 | 0.97 | -3.34 | - | 61.66 | - |
| 2012 | 1.70 | 1.55 | 1.02 | 2.32 | 1.75 | 3.02 | 3.41 | 0.36 | -0.24 | 2.39 | -0.69 | 1.59 | 19.68 | - | 67.25 | - |
| 2011 | -4.22 | 3.57 | -2.06 | 2.30 | 1.81 | 0.58 | -0.14 | 6.19 | 1.48 | 0.93 | 1.89 | -0.25 | 12.35 | - | 39.75 | - |
| 2010 | 1.28 | 0.90 | 1.25 | -0.17 | 1.58 | 0.89 | 2.21 | 0.87 | 0.86 | 0.10 | -2.38 | 2.21 | 9.94 | - | 24.39 | - |
| 2009 | 2.33 | 1.86 | 2.73 | -0.89 | 2.92 | -0.44 | 1.12 | 0.95 | -0.05 | 0.57 | 0.44 | 0.95 | 13.14 | 13.14 | ||
| 2008 | 1.10 | 1.46 | 0.22 | 0.35 | 0.51 | -2.12 | 3.76 | 1.95 | 0.14 | -5.79 | 5.04 | 10.59 | 17.66 | 17.66 | ||
| 2007 | 2.71 | 1.54 | -0.37 | 0.09 | -0.74 | 1.82 | 0.46 | -0.36 | 0.10 | 5.32 | 5.32 |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
92.66%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 177.516.925,00
6.56%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 12.567.569,91
0.02%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 38.315,76
0.00%
DERIVATIVOSR$ 0,00
Patrimônio
R$ 191.578.809,63
Cotistas
23
Web
Android
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