LÂMINA DE FUNDO
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07894727000109
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 6.221,0312057
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.12%Patrimônio Líquido
R$ 14.633.288,83
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
25/05/2007
Benchmark
IRF-M
Administrador
Western Asset Management Company Dtvm Limitada
Gestor
Western Asset Management Company Dtvm Limitada
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.92 | 1.10 | 1.21 | 2.72 | 1.15 | - | - | - | - | - | - | - | 8.36 | - | 415.63 | - |
| 2024 | 0.58 | 0.37 | 0.50 | -0.28 | 0.77 | -0.02 | 0.88 | 0.98 | 0.45 | 0.17 | -0.49 | -1.56 | 2.35 | - | 375.85 | - |
| 2023 | -3.48 | 0.39 | 1.74 | 1.25 | 2.02 | 1.70 | 0.83 | 1.01 | -0.15 | 0.62 | 2.29 | 1.41 | 9.93 | - | 364.92 | - |
| 2022 | 0.03 | 0.67 | 1.08 | 0.11 | 0.76 | 0.42 | 1.21 | 2.15 | 1.56 | 0.96 | -0.57 | 1.51 | 10.32 | - | 322.93 | - |
| 2021 | -0.72 | -1.01 | -0.74 | 0.84 | 0.19 | 0.25 | -0.36 | -0.47 | -0.22 | -2.64 | 1.88 | 1.91 | -1.17 | - | 283.36 | - |
| 2020 | 2.11 | 0.38 | -0.29 | -0.75 | -0.69 | 1.33 | 0.92 | 1.42 | -0.75 | -0.29 | 0.38 | 2.11 | 5.97 | - | 287.90 | - |
| 2019 | 1.40 | 0.34 | 0.59 | 0.63 | 1.81 | 2.15 | 1.15 | 0.22 | 1.46 | 1.63 | -0.52 | 0.62 | 12.07 | - | 266.05 | - |
| 2018 | 1.35 | 1.25 | 1.39 | 0.42 | -1.74 | 0.10 | 1.60 | -0.96 | 1.22 | 3.81 | 1.04 | 1.55 | 11.49 | - | 226.63 | - |
| 2017 | 2.44 | 2.04 | 1.58 | 0.57 | 0.38 | 1.37 | 2.42 | 1.11 | 1.51 | 0.02 | 0.20 | 1.24 | 15.90 | - | 192.96 | - |
| 2016 | 2.59 | 1.65 | 3.36 | 3.68 | 0.51 | 2.08 | 1.40 | 1.18 | 2.02 | 1.38 | 0.38 | 1.63 | 24.12 | - | 152.77 | - |
| 2015 | 1.79 | 0.31 | -0.02 | 1.10 | 1.64 | 0.38 | 1.39 | -0.77 | -1.03 | 0.99 | 0.66 | 0.61 | 7.24 | - | 103.65 | - |
| 2014 | -0.27 | 2.25 | 0.62 | 1.36 | 2.01 | 1.03 | 1.19 | 1.62 | -0.66 | 1.14 | 1.26 | -0.08 | 12.04 | - | 89.90 | - |
| 2013 | 0.10 | 0.01 | 0.27 | 1.46 | -0.81 | -1.11 | 1.33 | -0.99 | 1.47 | 0.78 | -0.22 | 0.88 | 3.17 | - | 69.50 | - |
| 2012 | 1.34 | 1.07 | 1.20 | 1.80 | 1.50 | 1.29 | 1.14 | 0.72 | 0.63 | 1.63 | 0.46 | 0.97 | 14.64 | - | 64.29 | - |
| 2011 | -0.03 | 1.22 | 0.86 | 1.04 | 1.26 | 0.78 | 0.76 | 3.28 | 1.55 | 0.96 | 1.74 | 0.23 | 14.49 | - | 43.31 | - |
| 2010 | 1.08 | 0.86 | 1.18 | 0.13 | 1.20 | 0.89 | 1.60 | 1.42 | 0.46 | 1.02 | 0.11 | 1.13 | 11.65 | - | 25.17 | - |
| 2009 | 1.79 | 1.31 | 1.80 | 0.26 | 1.73 | 0.33 | 0.97 | 0.79 | 0.47 | 0.52 | 0.68 | 0.85 | 12.11 | 12.11 | ||
| 2008 | 1.08 | 1.29 | -0.03 | 0.52 | 0.69 | -0.20 | 2.15 | 1.39 | 0.86 | -1.25 | 2.57 | 4.57 | 14.39 | 14.39 | ||
| 2007 | 0.49 | 0.40 | -0.01 | 1.40 | 0.58 | 0.13 | 0.27 | 3.30 | 3.30 |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
35.69%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 5.222.620,78
28.80%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 4.214.387,18
25.05%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 3.665.638,85
9.98%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 1.460.402,23
0.24%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOSR$ 35.119,89
Patrimônio
R$ 14.633.288,83
Cotistas
5
Web
Android
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