Rentabilidade do WESTERN ASSET DI EXCELLENT FC FI RF REF

LÂMINA DE FUNDO

WESTERN ASSET DI EXCELLENT FC FI RF REF

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.65	1.56	9.38	21.63	36.34	3590.44

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2025	0.91	0.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.57	-	568.41	758.65
2024	0.87	0.72	0.76	0.78	0.68	0.74	0.77	0.78	0.72	0.78	0.69	0.75	9.42	-	558.07	744.85
2023	1.06	0.58	1.02	0.83	0.97	0.93	0.96	0.86	0.94	1.47	0.26	0.84	11.26	-	501.42	669.24
2022	0.74	0.73	0.89	0.77	1.01	0.98	0.99	1.12	1.04	0.98	0.97	1.08	11.90	-	440.55	588.00
2021	0.10	0.09	0.18	0.16	0.23	0.27	0.35	0.40	0.40	0.46	0.55	0.72	3.98	-	383.07	511.28
2020	0.13	0.11	0.11	0.09	0.11	0.16	0.18	0.20	0.09	0.11	0.11	0.13	1.54	-	364.58	486.60
2019	0.49	0.45	0.43	0.48	0.48	0.41	0.51	0.46	0.42	0.40	0.32	0.32	5.29	-	357.53	477.19
2018	0.48	0.43	0.48	0.47	0.47	0.47	0.40	0.51	0.42	0.48	0.45	0.44	5.64	-	334.54	446.51
2017	1.01	0.82	1.01	0.62	0.94	0.78	0.72	0.76	0.60	0.61	0.53	0.49	9.26	-	311.35	415.56
2016	1.03	0.91	1.08	1.00	1.09	1.16	1.03	1.17	1.04	1.01	1.01	1.08	13.36	-	276.48	369.01
2015	0.88	0.80	1.00	0.90	0.98	1.03	1.14	1.08	1.15	1.02	0.94	1.12	12.73	-	232.11	309.79
2014	0.80	0.75	0.73	0.79	0.84	0.79	0.91	0.83	0.87	0.91	0.80	0.92	10.41	-	194.61	259.74
2013	0.55	0.45	0.51	0.56	0.55	0.56	0.67	0.63	0.67	0.77	0.67	0.75	7.59	-	166.83	222.67
2012	0.85	0.71	0.83	0.68	0.76	0.63	0.64	0.65	0.51	0.57	0.56	0.57	8.26	-	148.01	197.55
2011	0.80	0.80	0.88	0.80	0.95	0.93	0.94	1.02	0.91	0.85	0.84	0.87	11.12	-	129.09	172.29
2010	0.62	0.55	0.74	0.62	0.70	0.75	0.81	0.84	0.80	0.75	0.77	0.88	9.20	-	106.16	141.69
2009	0.98	0.87	0.96	0.84	0.76	0.75	0.79	0.67	0.70	0.61	0.64	0.69	9.66	66.57	88.79	118.51
2008	0.86	0.76	0.78	0.80	0.84	0.90	1.03	0.96	1.04	1.01	0.92	1.06	11.53	62.19	83.74	116.05
2007	1.03	0.82	1.02	0.91	0.99	0.86	0.93	0.92	0.77	0.87	0.80	0.80	11.26	72.13	71.76	110.84
2006	1.41	1.12	1.37	1.06	1.23	1.15	1.12	1.19	1.01	1.05	0.97	0.95	14.51		74.92

Composição

Última atualização: 01/12/2022

93.08%

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 93.155.649,08

4.52%

TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 4.523.673,55

1.23%

DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 1.230.999,66

1.17%

OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 1.170.950,90

0.05%

OUTRAS APLICAÇÕESR$ 50.040,64

Patrimônio

R$ 100.081.273,18

Cotistas

5.023

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