LÂMINA DE FUNDO
WESTERN ASSET ADV XP SEG RF ATIVO FIF PREV - RESP
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32346713000106
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,4849407
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.43%Patrimônio Líquido
R$ 3.707.387,03
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
11/04/2019
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Western Asset Management Company Dtvm Limitada
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.88 | 0.87 | 0.72 | 1.08 | 0.87 | 0.79 | 0.91 | - | - | - | - | - | 6.28 | - | 45.48 | - |
| 2024 | 0.79 | 0.50 | 0.74 | 0.33 | 0.73 | 0.63 | 0.96 | 0.43 | 0.54 | 0.54 | 0.51 | 0.42 | 7.36 | - | 36.88 | - |
| 2023 | -0.38 | 0.38 | 0.71 | 0.68 | 1.22 | 1.09 | 0.87 | 1.05 | 0.38 | 0.54 | 1.19 | 0.91 | 8.98 | - | 27.50 | - |
| 2022 | 0.59 | 0.74 | 0.69 | 0.40 | 0.91 | 0.80 | 0.99 | 1.15 | 1.14 | 0.91 | 0.26 | 0.96 | 9.96 | - | 16.99 | - |
| 2021 | -0.45 | -0.68 | -0.20 | 0.33 | 0.33 | 0.29 | 0.16 | 0.08 | 0.27 | -0.03 | 0.54 | 0.68 | 1.32 | - | 6.40 | - |
| 2020 | 0.36 | 0.53 | -2.24 | 0.79 | 1.03 | 0.61 | 0.98 | -0.26 | -0.98 | -0.03 | 0.22 | 1.58 | 2.56 | - | 5.01 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.72 | 1.07 | -0.17 | 0.75 | 2.39 | - | 2.39 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
49.08%
Títulos públicosR$ 1.819.722,51
44.57%
DebênturesR$ 1.652.485,91
6.42%
Cotas de fundosR$ 238.122,69
0.18%
DisponibilidadesR$ 6.605,34
0.09%
Opç venda - posiç titularesR$ 3.485,23
0.02%
Merc Futuro - posic vendR$ 796,27
0.01%
Valores a receberR$ 554,60
-0.06%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 2.069,51
-0.16%
Valores a pagar-R$ 6.086,64
-0.17%
Merc Futuro - posic compr-R$ 6.229,48
Patrimônio
R$ 3.707.387,03
Cotistas
1
Web
Android
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