LÂMINA DE FUNDO
WESTERN ASSET ADV XP SEG RF ATIVO FIF PREV - RESP
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32346713000106
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,47459995
Atualizado: 10/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.45%
Patrimônio Líquido
R$ 3.690.653,58
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
11/04/2019
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Western Asset Management Company Dtvm Limitada
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.265.608.2118.0629.1044.54
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.880.870.721.080.870.790.26-----5.60-44.55-
20240.790.500.740.330.730.630.960.430.540.540.510.427.36-36.88-
2023-0.380.380.710.681.221.090.871.050.380.541.190.918.98-27.50-
20220.590.740.690.400.910.800.991.151.140.910.260.969.96-16.99-
2021-0.45-0.68-0.200.330.330.290.160.080.27-0.030.540.681.32-6.40-
20200.360.53-2.240.791.030.610.98-0.26-0.98-0.030.221.582.56-5.01-
2019--------0.721.07-0.170.752.39-2.39-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
49.08%
Títulos públicosR$ 1.811.509,11
44.57%
DebênturesR$ 1.645.027,34
6.42%
Cotas de fundosR$ 237.047,91
0.18%
DisponibilidadesR$ 6.575,53
0.09%
Opç venda - posiç titularesR$ 3.469,50
0.02%
Merc Futuro - posic vendR$ 792,68
0.01%
Valores a receberR$ 552,10
-0.06%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 2.060,17
-0.16%
Valores a pagar-R$ 6.059,17
-0.17%
Merc Futuro - posic compr-R$ 6.201,36
Patrimônio
R$ 3.690.653,58
Cotistas
1
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