LÂMINA DE FUNDO
WELLINGTON VENTURA DOLAR ADVISORY CLASSE DE FIC DE
WELLINGTON VENTURA DOLAR ADVISORY CLASSE DE FIC DE
35578709000153
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 210,5320292
Atualizado: 30/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.49%
Patrimônio Líquido
R$ 82.053.206,23
Atualizado: 30/09/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
09/03/2020
Benchmark
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Gestor
Xp Allocation Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.99-2.8014.6453.1264.6297.11
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2025-1.28-2.01-4.22-1.055.13-0.294.18-1.95-0.99----2.80-97.11-
20245.985.133.56-0.924.577.860.911.74-2.656.558.502.0151.98-102.79-
20231.673.39-1.72-1.130.62-0.440.580.32-1.66-4.445.143.155.22-33.43-
2022-13.09-6.03-7.71-4.52-4.540.594.57-2.76-5.383.345.39-2.77-29.59-26.81-
20214.484.071.551.85-3.47-3.066.602.85-0.198.59-2.011.8624.82-80.10-
2020---17.713.645.001.9210.52-0.53-1.021.380.1944.29-44.29-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
100.06%
Cotas de fundosR$ 82.104.177,68
0.19%
Valores a receberR$ 158.924,39
0.00%
DisponibilidadesR$ 589,44
-0.26%
Valores a pagar-R$ 210.485,92
Patrimônio
R$ 82.053.206,23
Cotistas
1.936
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