LÂMINA DE FUNDO
WELLINGTON VENTURA DOLAR ADVISORY CLASSE DE FIC DE
WELLINGTON VENTURA DOLAR ADVISORY CLASSE DE FIC DE
35578709000153
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 207,9806426
Atualizado: 04/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.90%Patrimônio Líquido
R$ 89.209.742,52
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
09/03/2020
Benchmark
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Gestor
Xp Allocation Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.28 | -2.01 | -4.22 | -1.05 | 5.13 | -0.29 | 1.38 | - | - | - | - | - | -2.57 | - | 97.58 | - |
| 2024 | 5.98 | 5.13 | 3.56 | -0.92 | 4.57 | 7.86 | 0.91 | 1.74 | -2.65 | 6.55 | 8.50 | 2.01 | 51.98 | - | 102.79 | - |
| 2023 | 1.67 | 3.39 | -1.72 | -1.13 | 0.62 | -0.44 | 0.58 | 0.32 | -1.66 | -4.44 | 5.14 | 3.15 | 5.22 | - | 33.43 | - |
| 2022 | -13.09 | -6.03 | -7.71 | -4.52 | -4.54 | 0.59 | 4.57 | -2.76 | -5.38 | 3.34 | 5.39 | -2.77 | -29.59 | - | 26.81 | - |
| 2021 | 4.48 | 4.07 | 1.55 | 1.85 | -3.47 | -3.06 | 6.60 | 2.85 | -0.19 | 8.59 | -2.01 | 1.86 | 24.82 | - | 80.10 | - |
| 2020 | - | - | - | 17.71 | 3.64 | 5.00 | 1.92 | 10.52 | -0.53 | -1.02 | 1.38 | 0.19 | 44.29 | - | 44.29 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
100.06%
Cotas de fundosR$ 89.265.159,61
0.19%
Valores a receberR$ 172.785,50
0.00%
DisponibilidadesR$ 640,85
-0.26%
Valores a pagar-R$ 228.844,13
Patrimônio
R$ 89.209.742,52
Cotistas
2.085
Web
Android
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