LÂMINA DE FUNDO
WELLINGTON VENTURA DOLAR ADVISORY MASTER CLASSE DE
WELLINGTON VENTURA DOLAR ADVISORY MASTER CLASSE DE
35556516000100
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 236,5578826
Atualizado: 09/01/2026
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.25%Patrimônio Líquido
R$ 271.806.684,53
Atualizado: 09/01/2026
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
09/03/2020
Benchmark
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Gestor
Xp Allocation Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.26 | - | 126.32 | - |
| 2025 | -1.21 | -1.96 | -4.18 | -0.99 | 5.21 | -0.23 | 4.26 | -1.89 | -0.92 | 3.22 | 0.02 | 5.75 | 6.72 | - | 126.91 | - |
| 2024 | 6.06 | 5.20 | 3.63 | -0.86 | 4.64 | 7.94 | 0.98 | 1.81 | -2.57 | 6.63 | 8.58 | 2.08 | 53.27 | - | 112.62 | - |
| 2023 | 1.75 | 3.44 | -1.66 | -1.06 | 0.69 | -0.38 | 0.65 | 0.39 | -1.60 | -4.39 | 5.21 | 3.22 | 6.04 | - | 38.72 | - |
| 2022 | -13.08 | -6.00 | -7.66 | -4.48 | -4.49 | 0.66 | 4.65 | -2.70 | -5.33 | 3.42 | 5.48 | -2.70 | -29.11 | - | 30.82 | - |
| 2021 | 4.61 | 4.18 | 1.64 | 1.94 | -3.45 | -3.00 | 6.70 | 2.92 | -0.12 | 8.68 | -1.95 | 1.94 | 26.00 | - | 84.54 | - |
| 2020 | - | - | - | 18.36 | 3.75 | 5.12 | 2.13 | 10.79 | -0.48 | -0.96 | 1.46 | 0.27 | 46.46 | - | 46.46 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
99.41%
Investimento no exteriorR$ 270.216.452,34
2.36%
DisponibilidadesR$ 6.410.756,90
1.95%
Cotas de fundosR$ 5.295.150,28
0.89%
Outras aplicaçõesR$ 2.410.762,21
0.00%
Valores a receberR$ 8.691,65
-4.61%
Valores a pagar-R$ 12.535.123,60
Patrimônio
R$ 271.806.684,53
Cotistas
10
Web
Android
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