LÂMINA DE FUNDO
WELLINGTON VENTURA ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO
WELLINGTON VENTURA ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO
35556444000192
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 262,0653031
Atualizado: 07/01/2026
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 27.39%Patrimônio Líquido
R$ 167.049.978,29
Atualizado: 08/01/2026
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
06/03/2020
Benchmark
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Gestor
Xp Allocation Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.66 | - | 175.02 | - |
| 2025 | 4.29 | -0.64 | -1.32 | 0.00 | 5.75 | 4.04 | 2.14 | 2.19 | 1.21 | 2.90 | 1.01 | 1.56 | 25.46 | - | 170.53 | - |
| 2024 | 4.05 | 5.57 | 3.55 | -2.88 | 5.19 | 2.74 | -0.40 | 2.09 | 1.29 | 1.41 | 4.86 | -1.08 | 29.34 | - | 115.63 | - |
| 2023 | 5.85 | 1.00 | 0.01 | 1.26 | 0.75 | 4.67 | 1.88 | -1.84 | -3.19 | -3.65 | 8.56 | 4.83 | 21.20 | - | 66.71 | - |
| 2022 | -8.19 | -2.60 | 1.02 | -7.62 | -0.14 | -7.72 | 5.52 | -2.28 | -7.46 | 7.55 | 5.15 | -3.43 | -19.86 | - | 37.55 | - |
| 2021 | -1.00 | 2.01 | 0.20 | 6.11 | 0.47 | 1.54 | 2.70 | 3.46 | -4.83 | 5.54 | -1.75 | 3.42 | 18.79 | - | 71.64 | - |
| 2020 | - | - | - | 12.13 | 4.85 | 3.78 | 6.07 | 5.69 | -3.06 | -2.84 | 8.50 | 3.37 | 44.49 | - | 44.49 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
97.58%
Cotas de fundosR$ 163.003.944,29
1.78%
Diferencial de swap a receberR$ 2.979.770,36
0.48%
Valores a receberR$ 800.364,11
0.46%
Títulos públicosR$ 767.030,22
0.00%
DisponibilidadesR$ 880,43
-0.00%
Diferencial de swap a pagar-R$ 4.500,39
-0.30%
Valores a pagar-R$ 497.514,03
Patrimônio
R$ 167.049.978,29
Cotistas
3.333
Web
Android
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