LÂMINA DE FUNDO
WELLINGTON ASIA TECHNOLOGY ADV FIA IE
WELLINGTON ASIA TECHNOLOGY ADV FIA IE
38443120000136
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 148,5863484
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.73%Patrimônio Líquido
R$ 37.151.634,50
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
06/10/2020
Benchmark
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Gestor
Xp Allocation Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.05 | 3.69 | 0.35 | -1.71 | 8.17 | 5.49 | - | - | - | - | - | - | 20.26 | - | 65.01 | - |
| 2024 | 0.55 | 6.14 | 3.87 | -3.14 | 8.59 | 4.33 | -4.72 | 1.68 | 4.51 | 0.54 | -0.17 | 1.69 | 25.71 | - | 37.21 | - |
| 2023 | 12.82 | -0.56 | 5.69 | -5.99 | 8.57 | 3.15 | 3.00 | -5.66 | -5.79 | -3.53 | 12.60 | 4.94 | 30.27 | - | 9.15 | - |
| 2022 | -11.23 | -2.46 | -1.45 | -12.79 | 4.33 | -15.06 | 5.80 | -2.79 | -14.82 | 2.07 | 18.81 | -5.50 | -33.79 | - | -16.21 | - |
| 2021 | 3.87 | 0.30 | -2.56 | 5.48 | -0.99 | 3.69 | -1.58 | 3.56 | -3.74 | 2.34 | 3.73 | 2.54 | 17.40 | - | 26.55 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.79 | 7.79 | - | 7.79 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
100.26%
Cotas de fundosR$ 37.247.972,40
0.60%
Valores a receberR$ 224.712,85
0.53%
Títulos públicosR$ 196.125,46
0.00%
DisponibilidadesR$ 708,87
0.00%
Diferencial de swap a receberR$ 640,77
-0.66%
Valores a pagar-R$ 244.862,06
-0.74%
Diferencial de swap a pagar-R$ 273.663,49
Patrimônio
R$ 37.151.634,50
Cotistas
1.252
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.