LÂMINA DE FUNDO
UNICA CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA DO AMW VENUS
UNICA CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA DO AMW VENUS
43450518000130
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,65596876
Atualizado: 19/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.43%Patrimônio Líquido
R$ 612.157.369,75
Atualizado: 18/08/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
21/10/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Warren Brasil Gestão e Administração de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.94 | 1.08 | 1.04 | 1.00 | 1.23 | 1.13 | 1.30 | 0.78 | - | - | - | - | 8.82 | - | 63.20 | - |
| 2024 | 1.13 | 0.95 | 0.96 | 1.11 | 0.90 | 0.97 | 0.98 | 0.77 | 0.94 | 0.89 | 0.78 | 0.80 | 11.77 | - | 49.97 | - |
| 2023 | 1.13 | 0.63 | 1.08 | 0.92 | 1.25 | 1.16 | 1.32 | 1.37 | 1.20 | 1.06 | 0.98 | 1.10 | 14.03 | - | 34.18 | - |
| 2022 | 1.21 | 1.12 | 0.77 | 1.19 | 1.96 | 1.22 | 1.03 | 1.62 | 1.27 | 1.44 | 1.16 | 1.29 | 16.39 | - | 17.67 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.10 | 1.10 | - | 1.10 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
80.33%
DEPÓSITO A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 491.746.015,12
15.66%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 555R$ 95.863.844,10
2.49%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 15.242.718,51
1.52%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 9.304.792,02
0.00%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PRIVADOSR$ 0,00
Patrimônio
R$ 612.157.369,75
Cotistas
3
Web
Android
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