LÂMINA DE FUNDO
AMW VENUS MASTER FI FINANCEIRO
AMW VENUS MASTER FI FINANCEIRO
43450518000130
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,64216298
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.07%
Patrimônio Líquido
R$ 611.439.277,95
Atualizado: 29/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
21/10/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Warren Brasil Gestão e Administração de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.307.9712.5527.7547.2361.95
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.941.081.041.001.231.131.30-----7.98-61.94-
20241.130.950.961.110.900.970.980.770.940.890.780.8011.77-49.97-
20231.130.631.080.921.251.161.321.371.201.060.981.1014.03-34.18-
20221.211.120.771.191.961.221.031.621.271.441.161.2916.39-17.67-
2021-----------1.101.10-1.10-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
80.33%
DEPÓSITO A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 491.169.171,98
15.66%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 555R$ 95.751.390,93
2.49%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 15.224.838,02
1.52%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 9.293.877,02
0.00%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PRIVADOSR$ 0,00
Patrimônio
R$ 611.439.277,95
Cotistas
3
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