LÂMINA DE FUNDO
AMW ISIS FI FINANCEIRO
AMW ISIS FI FINANCEIRO
37282459000135
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,7166347
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.95%Patrimônio Líquido
R$ 34.520.225,13
Atualizado: 29/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
09/06/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Warren Brasil Gestão e Administração de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.00 | 0.99 | 0.93 | 1.05 | 1.20 | 1.06 | 1.30 | - | - | - | - | - | 7.78 | - | 66.06 | - |
| 2024 | 1.11 | 0.90 | 0.99 | 1.04 | 0.93 | 0.94 | 1.06 | 1.00 | 0.91 | 0.98 | 0.87 | 0.87 | 12.24 | - | 54.07 | - |
| 2023 | 1.18 | 0.49 | 1.19 | 1.03 | 1.22 | 1.17 | 1.19 | 1.27 | 1.06 | 1.19 | 1.01 | 1.04 | 13.85 | - | 37.27 | - |
| 2022 | 0.87 | 0.92 | 1.12 | 1.01 | 1.24 | 1.14 | 1.15 | 1.19 | 0.14 | 1.11 | 1.09 | 1.18 | 12.86 | - | 20.57 | - |
| 2021 | - | - | 0.69 | 0.52 | 0.61 | 0.57 | 0.63 | 0.69 | 0.65 | 0.66 | 0.73 | 0.88 | 6.83 | - | 6.83 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.03%
Cotas de fundosR$ 34.529.908,05
0.05%
DisponibilidadesR$ 16.227,99
0.02%
Valores a receberR$ 7.032,04
-0.10%
Valores a pagar-R$ 32.945,37
Patrimônio
R$ 34.520.225,13
Cotistas
50
Web
Android
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